• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 812,0000
Резервный фонд 10701 20 100,0000
Фонды специального назначения 10702 291,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 250,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 9,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 884,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 4 428,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 260,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 108,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 523,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 238,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 3 090,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 5 543,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 855,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 346,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 97 856,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 942,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 768,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 170,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 48 155,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 155,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 109 510,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 109 510,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 751,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 215 223,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 363,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 745,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 101 815,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 145 450,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 140,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 882,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 883,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 455,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 907,0000
Резервы на возможные потери 32311 64,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 008,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 258,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 271,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 748,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 43,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 25,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 58,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 27 310,0000
Некоммерческие организации 40503 1 826,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 736,0000
Некоммерческие организации 40603 372,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 365,0000
Коммерческие организации 40702 140 449,0000
Некоммерческие организации 40703 6 678,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 161,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 146,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 260,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 001,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 651,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 420,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 154,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 37 517,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 804,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 158,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 74 122,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 45 547,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 37 189,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 874,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 231,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 16 038,0000
до востребования 44210 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 260,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 250,0000
Резервы на возможные потери 45115 263,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 138,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 188,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 186 655,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 302 506,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 164,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 41,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 760,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 394,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 111,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 128,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 826,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 306,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 550,0000
Физическим лицам 45815 33,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 583,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 865,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 768,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 798,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 391,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 11 391,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 388,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 584,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 580,0000
Требования по прочим операциям 47423 77 875,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 770,0000
Требования по получению процентов 47427 8 591,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 579,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 411,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
приобретенные для инвестирования 50103 9 509,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
приобретенные для инвестирования 50403 29 739,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 84 819,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 118,0000
приобретенные для инвестирования 50903 1 741,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 905,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 929,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 39,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 56 358,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 22 152,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 650,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 68 562,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 22 378,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 26 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 060,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 786,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 441,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 64 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 17 728,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 716,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 375,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 826,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 453,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 479,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 298,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 578,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 607,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 124,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 952,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 382,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 277,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 966,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 27 519,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 359,0000
Амортизация основных средств 60601 2 879,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 9 063,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 182,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 623,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 0,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 0,0000
Нематериальные активы 60901 7 543,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 764,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 32,0000
Запасные части 61002 191,0000
Оборудование 61003 56,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4,0000
Материалы для упаковки денег 61005 13,0000
Другие материалы 61006 650,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 096,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 8 096,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 770,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 94,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 30 100,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 51 987,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 326,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 276,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 38 345,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 30 117,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 25 157,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 944,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 790,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 442,0000
Другие доходы 70107 18 122,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 476,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 965,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 762,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 419,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 706,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 628,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 28 060,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 237,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 299,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 790,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 495 997,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 391,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 317,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 513,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 490 716,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 590 936,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 747,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 391 157,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 288 205,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 178 798,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 129 876,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 221,0000
Арендованные основные средства 91503 2 895,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 411,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 12 305,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 856,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 185,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 341,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 117,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 180,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 920,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 564,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 391 426,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 249 234,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 510 876,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 173 176,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 532 342,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 24 112,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 226 200,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 150 534,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 104 649,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 93 495,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 90 925,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 296 231,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 19 361,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 478 744,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 484,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 72 291,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 486 355,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 266 360,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 104 012,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 295 263,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 176 543,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 42 322,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 22 369,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 153 343,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 95 332,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 242,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 28 241,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 399,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 910 212,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 199 056,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 900 553,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 811 002,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?