• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 952,0000
Резервный фонд 10701 19 650,0000
Фонды специального назначения 10702 535,0000
Фонды накопления 10703 40 059,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 073,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 53,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 992,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 2 218,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 18 406,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 328,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 28 690,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 9 358,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 377,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 235,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 278,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 023,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 606,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 119,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 89 579,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 525,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 238,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 255,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 57 598,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 598,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 40 824,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 40 824,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 103,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 83 288,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 50 208,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 143 600,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 142 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
до востребования 32010 1 421,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 858,0000
Резервы на возможные потери 32211 2 858,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 436,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 4 934,0000
Резервы на возможные потери 32311 64,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 008,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 258,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 12,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 68,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 115,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 220,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 25 272,0000
Некоммерческие организации 40503 2 243,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 602,0000
Некоммерческие организации 40603 86,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 684,0000
Коммерческие организации 40702 116 189,0000
Некоммерческие организации 40703 10 540,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 408,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 117,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 45,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 324,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 149,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 753,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 22 976,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 420,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 136,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 157,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 553,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 999,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 469,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 103 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 012,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 37 043,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 816,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 117,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 23 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 16 050,0000
до востребования 44210 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 50,0000
до востребования 44609 1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 719,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 601,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 239 451,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 247 117,0000
до востребования 45209 6 204,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 983,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 066,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 468,0000
Кредиты до востребования 45508 1 137,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 972,0000
Физическим лицам 45815 38,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 006,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 587,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 870,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 766,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 301,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 833,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 023,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 412,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 126,0000
Требования по получению процентов 47427 1 761,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
приобретенные для инвестирования 50103 14 394,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 116,0000
приобретенные для инвестирования 50903 1 741,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 908,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 765,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 975,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 502,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 162,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 73 001,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 290,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 792,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 705,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 589,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 38 414,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 26 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 048,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 240,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 89 379,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 46 054,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 50 685,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 508,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 577,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 152,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 826,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 830,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 831,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 62,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 626,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 675,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 254,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 89,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 033,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 424,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 284,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 702,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 27 627,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 819,0000
Амортизация основных средств 60601 2 699,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 8 491,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 162,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 623,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 0,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 0,0000
Нематериальные активы 60901 7 493,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2 555,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 23,0000
Запасные части 61002 234,0000
Оборудование 61003 14,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 16,0000
Материалы для упаковки денег 61005 23,0000
Другие материалы 61006 574,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 737,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 7 737,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1 010,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 024,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 119,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 42 658,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 74 383,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 427,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 686,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 116,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 41 211,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 48 289,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 25 115,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 336,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 559,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 474,0000
Другие доходы 70107 9 586,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 598,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 990,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 736,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 927,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 617,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 353,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 32,0000
Другие расходы 70209 21 308,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 19 913,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 786,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 271,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 280 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 270,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 383 401,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 122,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 510,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 239 549,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 626 481,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 558,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 287 755,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 153 061,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 91 781,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 879,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 376,0000
Арендованные основные средства 91503 3 006,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 481,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 12 305,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 833,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 185,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 341,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 117,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 320,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 199,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 126 341,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 034 864,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 97 953,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 148 720,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 23 360,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 25 596,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 324 186,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 42 087,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 80 693,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 165 740,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 105 282,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 278 887,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 933 238,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 93 584,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 169 066,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 144 879,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 103 352,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 271 037,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 100 603,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 23 396,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 23 067,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 327 326,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 41 487,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 74 337,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 199,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 12 797,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 388,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 151 672,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 19,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 963 288,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 377 791,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 811 000,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?