• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 328,0000
Резервный фонд 10701 25 143,0000
Фонды специального назначения 10702 46 589,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 470,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 820,0000
Денежные средства в пути 20209 7 296,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 527,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 308,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 965,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 090,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 945,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5,0000
Резервы на возможные потери 30126 106,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 991,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 212,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 379,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 14 416,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 43,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 27 796,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 796,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 648 347,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 648 347,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 080,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 613,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 169 496,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 795,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 562 997,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 201 748,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 670 924,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 162 359,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 15 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 921,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 825,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 29 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 360 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 858,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 270,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 466,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 253,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 72 823,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 501,0000
Некоммерческие организации 40603 3 049,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 60 220,0000
Коммерческие организации 40702 658 998,0000
Некоммерческие организации 40703 11 685,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 767,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 32 777,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11,0000
Физические лица 40817 32 077,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 744,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 20 580,0000
Невыплаченные переводы 40905 611,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 003,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 77,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 22 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 92 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 24 403,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 23 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 1 674,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 40 405,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 742 789,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 82 545,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 592,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 330,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 412,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 25 288,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 91,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 26 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 75 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 47 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 358,0000
на срок до 30 дней 45203 26 784,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 108 628,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 378 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 392 495,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 590 627,0000
на срок свыше 3 лет 45208 75 251,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 331,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 285,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 753,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 624,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 305,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 126,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 046,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 621,0000
Резервы на возможные потери 45515 392,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 472,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 101,0000
Резервы на возможные потери 45818 28 692,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 369,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 514 196,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 634 627,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 29 214,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 210,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 183,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 342,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 851,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 540,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 901,0000
Требования по получению процентов 47427 2 215,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 946,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 649,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 141 489,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 200 609,0000
Прочие долговые обязательства 50107 105 996,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 119,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 45 093,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 796,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 164 996,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 27 973,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 69,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 48 983,0000
Прочие акции нерезидентов 50808 113 888,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 072,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 636,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 988,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 805,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 848,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 797 517,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 126 952,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 22 691,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 87 546,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 32 382,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 209 385,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 50 712,0000
Резервы на возможные потери 51510 22 725,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 629,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 965,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 438,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 829 934,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 437,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 364,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 829,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 212,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 210,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 770,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 63,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 201,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 952,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 58,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 898,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 156,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 320,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 987,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 336,0000
Резервы на возможные потери 60324 847,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 434 392,0000
Амортизация основных средств 60601 95 810,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 457,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 103,0000
Материалы 61008 2 074,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 91,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 280,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 849,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 26 201,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 46 399,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 72 588,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 75,0000
Другие доходы 70107 38 975,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 706,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 926,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 383,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 435,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 66 372,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 146,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 41 857,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 43 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 706,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 391,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 122 127,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 361,0000
Текущие счета 80801 4 333,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 388,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 38,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 121 700,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 4 218,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 329,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 152 841,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 467,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 609 290,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 246 128,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 966,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 063 239,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 811 202,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 713 795,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 217 256,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 069 882,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 72 386,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 6 628,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22 704,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 573,0000
Арендованные основные средства 91503 39 969,0000
Арендованное другое имущество 91504 9 036,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 420,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 258,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 71,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 008,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 707,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 309 608,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 765 234,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 490 288,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 81 668,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 173 225,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 76 414,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 699,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 98 967,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 107 442,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 110 163,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 4 050,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 3 606,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 45 372,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 16 978,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 95,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 490 532,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 81 658,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 172 482,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 64 722,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 3 453,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 412,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 98 679,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 107 521,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 126 153,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 13 208,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 700,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 45 372,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 236,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 844,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 182,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 640 763,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 739 902,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 591 861,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 402 790,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 461 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 445 392,0000
Страница была полезной?