• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 328,0000
Резервный фонд 10701 25 143,0000
Фонды специального назначения 10702 46 589,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 288,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 877,0000
Денежные средства в пути 20209 12 410,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 17 259,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 488,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 107 841,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 217,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 368,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 547,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5,0000
Резервы на возможные потери 30126 106,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 761,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 187,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 13 230,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 808,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 6 910,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 101,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 020,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 020,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 617 114,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 617 114,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 510,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 937,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 161 687,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 615 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 777 146,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 18 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 82 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 10 712,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 923,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 831,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 26 780,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 260 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 824,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 177,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 160,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 774,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 68 400,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 129,0000
Некоммерческие организации 40603 3 091,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 66 955,0000
Коммерческие организации 40702 637 205,0000
Некоммерческие организации 40703 12 917,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 483,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 30 347,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11,0000
Физические лица 40817 33 998,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 715,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 667,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 48,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 27 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 92 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 22 198,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 34 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 1 662,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 137 137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 41 462,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 751 679,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 94 839,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 593,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 294,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 249,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 067,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 91,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 26 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 76 364,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 47 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 461,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 941,0000
на срок до 30 дней 45203 3 981,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 106 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 380 452,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 412 091,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 541 365,0000
на срок свыше 3 лет 45208 75 293,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 306,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 990,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 260,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 488,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 842,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 658,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 222,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 446,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 444,0000
Резервы на возможные потери 45515 381,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 650,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 76,0000
Резервы на возможные потери 45818 28 786,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 536,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 439,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 417 457,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 501 061,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 30 604,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 861,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 919,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 809,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 946,0000
Резервы на возможные потери 47425 758,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 530,0000
Требования по получению процентов 47427 666,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 492,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 974,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 141 903,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 45 810,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 260 322,0000
Прочие долговые обязательства 50107 138 968,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 120,0000
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 525,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 116 410,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 27 973,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 69,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 338,0000
Прочие акции нерезидентов 50808 85 969,0000
Резервы на возможные потери 50809 860,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 529,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 309,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 47 674,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 770 875,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 126 952,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 22 691,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 95 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 241 280,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 50 712,0000
Резервы на возможные потери 51510 22 384,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 083,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 323,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 763,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 23 299,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 855 782,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 437,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 454,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52 033,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000
Резервы на возможные потери 60206 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 661,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 791,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 163,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 123,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 60,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 879,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 178,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 658,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 546,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 331,0000
Резервы на возможные потери 60324 969,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 430 080,0000
Амортизация основных средств 60601 94 899,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 463,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 84,0000
Материалы 61008 1 875,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 294,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 819,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 43 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 706,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 198,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 119 108,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 553,0000
Текущие счета 80801 3 330,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 38,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 121 700,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 2 329,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 193 536,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 232,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 410 702,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 263 456,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 32 848,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 079 084,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 952 484,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 799 929,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 203 599,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 050 816,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 81 346,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 6 636,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 159,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 550,0000
Арендованные основные средства 91503 39 944,0000
Арендованное другое имущество 91504 9 036,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 297,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 258,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 71,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 008,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 707,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 317 793,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 844 922,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 734 799,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 145 301,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 65 477,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 237 604,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 12 220,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 99 086,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 140 102,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 23 029,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 21 758,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 10,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 716 307,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 145 414,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 18 628,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 235 539,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 98 679,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 161 414,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 12 792,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 65 477,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 21 486,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 097,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 553,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 180,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 968 978,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 743 678,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 666 758,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 577 368,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 461 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 520 356,0000
Страница была полезной?