• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 328,0000
Резервный фонд 10701 23 443,0000
Фонды специального назначения 10702 17 814,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 080,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 993,0000
Денежные средства в пути 20209 10 234,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 386,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 921,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 7,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 152,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 671,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 800,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 678,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5,0000
Резервы на возможные потери 30126 106,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 137,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 713,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 370,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 34 983,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 983,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 530 031,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 530 031,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 497,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 32 470,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 273 207,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 808,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 644 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 430 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 129 302,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 255 164,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 6 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 5 345,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 744,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 314,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 156,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 941,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 10,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 908,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 74 821,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5,0000
Коммерческие организации 40602 2 682,0000
Некоммерческие организации 40603 3 889,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 50 789,0000
Коммерческие организации 40702 525 755,0000
Некоммерческие организации 40703 8 433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 652,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 47 426,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11,0000
Физические лица 40817 24 736,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 767,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 587,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 006,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 135,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 44 001,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 92 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 28 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 47 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 1 612,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 093,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 176 879,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 58 625,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 848 563,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 67 607,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 452,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 215,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 315,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 353,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 434,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 32 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 78 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 963,0000
на срок до 30 дней 45203 4 013,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 082,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 324 688,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 351 157,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 444 844,0000
на срок свыше 3 лет 45208 35 058,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 012,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 795,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 806,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 882,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 907,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 146,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 446,0000
Резервы на возможные потери 45515 374,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 7 852,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 24 528,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 172,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 48,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 29 180,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 28,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 022,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 187 235,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 262 851,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 36 300,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 410,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 493,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 447,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 104,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 362,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 919,0000
Требования по получению процентов 47427 3 468,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 315,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 279,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 146 651,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 207 516,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 292 931,0000
Прочие долговые обязательства 50107 285 097,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 84 282,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 121,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 270,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 472,0000
Прочих резидентов 50606 115 058,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 32 751,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 147,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 103,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 590,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 221 135,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 836 381,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 126 996,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 971,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 84 316,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 537,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 48 297,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 71 092,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 010,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 492,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 49 767,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 64 982,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 676 221,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 438,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 020,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 301,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 631,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 948,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 111,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 75,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 684,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 43,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 586,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 138,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 760,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 347,0000
Резервы на возможные потери 60324 979,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 425 855,0000
Амортизация основных средств 60601 87 570,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 743,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 108,0000
Материалы 61008 1 473,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 239,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 949,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 40 541,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 78 415,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 221 563,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 417,0000
Другие доходы 70107 112 283,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 053,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 637,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 846,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 51 404,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 212 830,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 27 415,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 223,0000
Другие расходы 70209 119 188,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 223,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 40 925,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 065,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 238,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 238,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 415,0000
Текущие счета 80801 4 821,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 14,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 250,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 128 421,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 201 156,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 700,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 399 689,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 434,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 163 837,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 941,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 953,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 981 115,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 123 016,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 331 542,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 175 921,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 339 414,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 70 221,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 6 434,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 950,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 437,0000
Арендованные основные средства 91503 39 996,0000
Арендованное другое имущество 91504 10 512,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 996,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 258,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 71,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 008,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 707,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 260 095,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 776 650,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 061 164,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 459 615,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 99 841,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 167 185,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 21 125,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 30 049,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 280 275,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 229,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 77 334,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 741,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 25 300,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 927,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 057 549,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 459 873,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 2 921,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 104 137,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 166 935,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 299 828,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 27 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 30 049,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 10 214,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 86 276,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 151,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 310 721,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 925 483,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 719 296,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 528 605,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 461 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 676 505,0000
Страница была полезной?