• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 328,0000
Резервный фонд 10701 23 443,0000
Фонды специального назначения 10702 17 930,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 588,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 377,0000
Денежные средства в пути 20209 10 625,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 292,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 7,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 181,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 176,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 260,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 049,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 5,0000
Резервы на возможные потери 30126 253,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 471,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 646,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 553,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 31 750,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 750,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 518 009,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 518 009,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 177,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 656,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 126 912,0000
Расчеты с Минфином России по ценным бумагам 30605 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 895 242,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 584 217,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 220 046,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 5 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 2 887,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 381,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 113 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 4 163,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 55 525,0000
Резервы на возможные потери 32311 11 105,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 097,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 68,0000
Средства местных бюджетов 40204 10,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 916,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 68 653,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 10,0000
Коммерческие организации 40602 2 016,0000
Некоммерческие организации 40603 4 006,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 167,0000
Коммерческие организации 40702 545 556,0000
Некоммерческие организации 40703 8 291,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 933,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 549,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 27 762,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 796,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 769,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 056,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 53,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 42 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 85 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 857,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 22 701,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 996,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 190 874,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 70 666,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 903 015,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 65 573,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 484,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 185,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 674,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 146,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 361,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 467,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 89,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 79 091,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 941,0000
на срок до 30 дней 45203 8 367,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 71 928,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 267 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 473 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 340 466,0000
на срок свыше 3 лет 45208 36 070,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 227,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 956,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 060,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 583,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 981,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 504,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 346,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 402,0000
Резервы на возможные потери 45515 365,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 28 790,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 447,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 21,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 449,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 27,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 499,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 268 281,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 308 482,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 30 734,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 637,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 024,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 230,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 346,0000
Резервы на возможные потери 47425 637,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 792,0000
Требования по получению процентов 47427 332,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 166,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 427,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 147 484,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 208 005,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 244 297,0000
Прочие долговые обязательства 50107 296 349,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 35 267,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 124,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 119 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 373,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 494,0000
Прочих резидентов 50606 113 746,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 10 001,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 23 774,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 52,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 172,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 395,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 015,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 350 404,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 922 790,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 84 292,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 971,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 940,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 139 788,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 135 537,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 57 461,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 71 092,0000
Резервы на возможные потери 51510 22 884,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 777,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 493,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 45 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 135 692,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 482 739,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 60 994,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 052,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 102,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 547,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 313,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 66,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 58,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 615,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 732,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 590,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 135,0000
Резервы на возможные потери 60324 968,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 423 311,0000
Амортизация основных средств 60601 83 441,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 703,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 72,0000
Материалы 61008 1 829,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 325,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 388,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 223,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 40 925,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 065,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 896,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 238,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 101,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 82,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 180,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 3,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 260 167,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 891,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 866,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 471 012,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 061,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 133 923,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 3 853,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 695,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 797 919,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 981 449,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 257 647,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 194 207,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 374 089,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 71 905,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 061,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 950,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 391,0000
Арендованные основные средства 91503 40 259,0000
Арендованное другое имущество 91504 10 512,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 226,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 310,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 258,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 71,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 008,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 707,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 277 807,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 422 646,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 289 033,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 199 830,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 30 303,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 134 486,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 21 125,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 30 049,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 282 445,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 854,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 41 768,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 5 008,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 13 985,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 28 007,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 42,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 609,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 317 855,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 199 938,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 28 854,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 104 137,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 272 547,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 23 775,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 31 765,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 30 048,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 41 691,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 5 707,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 15 742,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 31 160,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 7 248,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 77,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 190,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 323 002,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 700 647,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 992 882,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 552 167,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3 461 016,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 616 486,0000
Страница была полезной?