• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 328,0000
Резервный фонд 10701 23 300,0000
Фонды специального назначения 10702 18 345,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 694,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 603,0000
Денежные средства в пути 20209 5 847,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 119,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 153,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 10,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 60 027,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 568,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 109,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 023,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 100 219,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 58,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 106,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 753,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 265,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 379,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 070,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 070,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 511 955,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 511 955,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 098,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 24 689,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 155 080,0000
Расчеты с Минфином России по ценным бумагам 30605 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 713 284,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 111 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 418 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 281 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 70 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 14 273,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 43 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 23 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 240 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 810,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 448,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 350,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 71,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 271,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 522,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 105 126,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 581,0000
Некоммерческие организации 40603 1 687,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 432,0000
Коммерческие организации 40702 373 675,0000
Некоммерческие организации 40703 9 149,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 128,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 17 675,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 495,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 225,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 291,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 244,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 34 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 889,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 638,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 95 391,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 488,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 76 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 705 349,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 37 527,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 436,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 248,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 693,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 146,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 976,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 41,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 28 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 55 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 561,0000
на срок до 30 дней 45203 2 401,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 106 780,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 139 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 363 591,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 256 059,0000
на срок свыше 3 лет 45208 37 086,0000
Резервы на возможные потери 45215 131,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 400,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 112,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 025,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 187,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 346,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 276,0000
Резервы на возможные потери 45515 346,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 172,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 172,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 28,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 636,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 278 915,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 316 934,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 454,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 089,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 760,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 27 653,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 520,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 931,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 471,0000
Требования по получению процентов 47427 7 393,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 945,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 574,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 147 567,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 157 686,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 120 281,0000
Прочие долговые обязательства 50107 91 636,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 478 575,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 127,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 271,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 34 912,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 87 829,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 51,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 12 893,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 565,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 158 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 742 668,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 197 503,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 807,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 32 247,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 76 648,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 064,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 20 380,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 447,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 26 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 43 132,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 81 824,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 455 777,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 22 349,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 050,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 79,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 528,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 010,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 109,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 283,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 299,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 36,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 446,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 822,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 708,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 159,0000
Резервы на возможные потери 60324 957,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 341 211,0000
Амортизация основных средств 60601 69 981,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69 177,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 108,0000
Материалы 61008 1 380,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 223,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 767,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 29 288,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 47 227,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 141 813,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 11,0000
Другие доходы 70107 31 445,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 681,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 837,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 678,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 646,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 139 248,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 454,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000
Другие расходы 70209 50 145,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 21 950,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 675,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 955,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 60 646,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 973,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 121,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 585 377,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 146 189,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 195,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 48 326,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 694 142,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 698 102,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 717 804,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 255 077,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 342 483,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 73 652,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 790,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 327,0000
Арендованные основные средства 91503 39 748,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 673,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 479,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 326,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 71,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 588,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 707,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 377 055,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 363 765,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 308 361,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 141 824,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 2 927,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 429 799,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 26 277,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 60 027,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 24 580,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 14 134,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 42 274,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 32 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 780,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 42,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 308 394,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 141 831,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 2 927,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 14 134,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 42 273,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 414 906,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 60 951,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 23 241,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 22 091,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 26 277,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 31 266,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 899,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 151,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 065 026,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 592 138,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 047 082,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 300,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 425 641,0000
Страница была полезной?