• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 328,0000
Резервный фонд 10701 21 800,0000
Фонды специального назначения 10702 6 840,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 582,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 349,0000
Денежные средства в пути 20209 10 601,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 929,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 870,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 10,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 129 317,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 687,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21 891,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 132,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 704,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 56 240,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 106,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 760,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 599,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 417,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 24 633,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 633,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 315 495,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 315 495,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 189,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 541,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 156 092,0000
Расчеты с Минфином России по ценным бумагам 30605 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 286 238,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 79 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 217 698,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 428 442,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 95 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 64 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 95 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 775,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 2 209,0000
Резервы на возможные потери 32211 775,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 1 405,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 836,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 905,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 71,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 43,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 50,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 501,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 505,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 794,0000
Некоммерческие организации 40603 1 698,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 868,0000
Коммерческие организации 40702 295 711,0000
Некоммерческие организации 40703 13 482,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 130,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 16 788,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 1 023,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 51,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 425,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 514,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 599,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 737,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 3 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 601,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 47 913,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 737,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 71 461,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 722 749,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 38 003,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 214,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 372,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 32,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 872,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 792,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 162,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44805 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 60 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 33 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 489,0000
на срок до 30 дней 45203 3 642,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 374,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 113 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 353 398,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 212 487,0000
на срок свыше 3 лет 45208 36 498,0000
Резервы на возможные потери 45215 98,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 539,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 238,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 271,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 095,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 346,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 118,0000
Резервы на возможные потери 45515 346,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 572,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 572,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 29,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 664,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 534 657,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 568 225,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26 005,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 989,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 221,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 945,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 927,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 206,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 974,0000
Требования по получению процентов 47427 8 118,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 282,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 074,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 127 655,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 44 831,0000
Прочие долговые обязательства 50107 10 681,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 512 799,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 125,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 90 100,0000
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 126,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 980,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 27 173,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 87 829,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 51,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 91,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 902,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 214,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 98 458,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 495 379,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 166 638,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 160,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 808,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 511,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 79 663,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 694,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 421,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 31 397,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 36 189,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 162 867,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 348 841,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 22 345,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 69,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 010,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 641,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 389,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 956,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 64,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 264,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 195,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 71,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 478,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 325,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 644,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 86,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 338 164,0000
Амортизация основных средств 60601 64 016,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69 123,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 90,0000
Материалы 61008 1 345,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 196,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 675,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 392,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 48 795,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 114 297,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 32 098,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 919,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 579,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 941,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 429,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 108 296,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 165,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 67 715,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 521,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 17 858,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 464,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 439,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 758,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 121 500,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 82,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 533 821,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 31 611,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 83 319,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 706 194,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 087 166,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 273 908,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 137 759,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 783 328,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 70 777,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 316,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 298,0000
Арендованные основные средства 91503 39 197,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 673,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 893,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 396,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 257,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 371,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 909,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 291 855,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 616 943,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 283 092,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 267 166,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 1 195,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 64 797,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 64 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 423 320,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 129 317,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 22 445,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 65 350,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 41 777,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 889,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 829,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 284 185,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 266 332,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 65 350,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 107 227,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 408 592,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 131 152,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 21 658,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 21 384,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 61 373,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 424,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 174,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 826 389,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 579 740,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 033 014,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 300,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 213 510,0000
Страница была полезной?