• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 328,0000
Резервный фонд 10701 21 800,0000
Фонды специального назначения 10702 7 079,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 997,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 746,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 612,0000
Денежные средства в пути 20209 2 303,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 728,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 932,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 12,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 865,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 57 471,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 704,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 332,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 44 444,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 683,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 45 868,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 552,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 452,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 20 479,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 479,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 275 637,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 275 637,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 437,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 735,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 981,0000
Расчеты с Минфином России по ценным бумагам 30605 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 111 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 193 639,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 341,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 80 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 853,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 775,0000
Резервы на возможные потери 32211 775,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 1 449,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 076,0000
Резервы на возможные потери 32311 75,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 117,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 41,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 866,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 166,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 739,0000
Некоммерческие организации 40503 100,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 638,0000
Некоммерческие организации 40603 1 271,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 123,0000
Коммерческие организации 40702 202 845,0000
Некоммерческие организации 40703 11 128,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 199,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 52 529,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 271,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2 493,0000
Физические лица 40817 188,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 714,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 91,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 35 914,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 29 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 583,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 485,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53 916,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 52 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 70 395,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 386 903,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 45 176,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 15 695,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 966,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 826,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 203,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 033,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 67 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 22 800,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 698,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 618,0000
на срок до 30 дней 45203 2 675,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 208 034,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 77 875,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 101 594,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 158 784,0000
на срок свыше 3 лет 45208 66 644,0000
до востребования 45209 102 239,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 833,0000
Резервы на возможные потери 45415 39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 91,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 407,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 466,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 623,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 091,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 129,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 34 129,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 29,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 616,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 070,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 214 892,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 135,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 890,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 489,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 870,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 506,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 220,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 450,0000
Требования по получению процентов 47427 8 939,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 939,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 468,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 16 284,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 66 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 656,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 129,0000
Резервы на возможные потери 50507 129,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 305,0000
Прочих резидентов 50606 2 790,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 767,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 499,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 35 964,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 674,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 951,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 64 301,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 29 897,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 843,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 46 150,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 472,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 332,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 051,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 135 392,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 097,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 16 529,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 580,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 927,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 546,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 27 033,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 94 732,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 151 025,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 305,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 134,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 648,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 738,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 923,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 197,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 115,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 416,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 062,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 117,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 190,0000
Резервы на возможные потери 60324 267,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 325 977,0000
Амортизация основных средств 60601 42 121,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69 123,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 122,0000
Материалы 61008 1 359,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 83,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 602,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 25 540,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 35 071,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 73 561,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 13,0000
Другие доходы 70107 32 827,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 541,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 569,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 500,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 126,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 75 585,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 11 586,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 50 667,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 309,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 901,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 26 625,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 665 343,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 469,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 585 304,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 100 188,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 069 345,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 336,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 425 611,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 110 997,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 127 681,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 671,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 127,0000
Арендованные основные средства 91503 2 966,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 886,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 376,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 396,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 371,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 554 761,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 583 267,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 570 683,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 493,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 401 934,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 39 987,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 804,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 40 886,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 42 649,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 9 971,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 353,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 571 909,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 400 181,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 42 649,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 41 125,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 40 171,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 720,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 9 971,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 034,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 541,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 672 515,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 264 309,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 308 945,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 330,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 81,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 99 380,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 11,0000
Страница была полезной?