• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 81 328,0000
Резервный фонд 10701 21 100,0000
Фонды специального назначения 10702 1 543,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 050,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 745,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 115,0000
Денежные средства в пути 20209 5 912,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 178,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 368,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 12,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 838,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 636,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 103 494,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 511,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 272,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 959,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 19 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 461,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 222,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 222,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 304 033,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 304 033,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 015,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 880,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 019,0000
Расчеты с Минфином России по ценным бумагам 30605 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 316 884,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 7 221,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 23 665,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 106 442,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 301,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 290,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 775,0000
Резервы на возможные потери 32211 788,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 1 444,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 008,0000
Резервы на возможные потери 32311 75,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 52,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 051,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 77,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 19 807,0000
Некоммерческие организации 40503 93,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 617,0000
Некоммерческие организации 40603 977,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 23 346,0000
Коммерческие организации 40702 165 835,0000
Некоммерческие организации 40703 10 250,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 539,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 68 287,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 271,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 98,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 972,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 201,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 52 127,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 13 707,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 577,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 485,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 58 600,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 270,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 103 486,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 385 036,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 37 536,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 18 416,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 571,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 987,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 032,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 67 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 42 800,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 178,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 33 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 443,0000
на срок до 30 дней 45203 142 775,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 71 105,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 78 603,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 92 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 161 365,0000
на срок свыше 3 лет 45208 66 411,0000
до востребования 45209 101 881,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 438,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 735,0000
Резервы на возможные потери 45415 48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 867,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 116,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 483,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 618,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 513,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 677,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 229,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 34 229,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 28,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 737,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 185 575,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 431,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 889,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 553,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 256,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 376,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 330,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 231,0000
Требования по получению процентов 47427 5 010,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 811,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 662,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 66 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 650,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 129,0000
Резервы на возможные потери 50507 129,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 387,0000
Прочих резидентов 50606 2 292,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 767,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 941,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 16 587,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 488,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 27 296,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 188 760,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 12 979,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 630,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 56 013,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 297,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 385,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 45 755,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 120 454,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 294,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 19 229,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 604,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 546,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 26 097,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 100 021,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 294 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 156,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 450,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 621,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 280,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 923,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 515,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 70,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 655,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 404,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 132,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 515,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 196,0000
Резервы на возможные потери 60324 275,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 325 588,0000
Амортизация основных средств 60601 40 363,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 69 123,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 109,0000
Материалы 61008 1 277,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 90,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 841,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 243,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 7 105,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 38 323,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 21 414,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 167,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 462,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 684,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 906,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38 206,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 688,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 24 666,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 309,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 662,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 901,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 330,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 7 065,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 698 989,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 721,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 667 703,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 465 447,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 022 159,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 336,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 277 632,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 119 997,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 127 535,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 424,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 128,0000
Арендованные основные средства 91503 3 196,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 161,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 376,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 396,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 371,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 406 888,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 002 080,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 817 247,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 004,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 109,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 39 987,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 39 936,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 44 311,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 184 317,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 302,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 113,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 817 275,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 44 330,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 184 411,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 10 018,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 41 324,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 38 901,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 004,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 91,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 515,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 596 534,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 259 605,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 237 737,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 300,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 99 417,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?