• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 759,0000
Резервный фонд 10701 21 100,0000
Фонды специального назначения 10702 1 558,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 023,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 335,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 004,0000
Денежные средства в пути 20209 13 768,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 964,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 622,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 17,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 069,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 32 937,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 163,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 339,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 87,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 312,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 868,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 804,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 623,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 623,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 119 594,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 119 594,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 620,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 229,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 466,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 297 236,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 124 010,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 6 840,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 775,0000
Резервы на возможные потери 32211 775,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 1 487,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 777,0000
Резервы на возможные потери 32311 83,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 669,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 137,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 308,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21 751,0000
Некоммерческие организации 40503 49,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 585,0000
Некоммерческие организации 40603 151,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 15 287,0000
Коммерческие организации 40702 209 957,0000
Некоммерческие организации 40703 8 499,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 130,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 70 192,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 645,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 396,0000
Физические лица 40817 187,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 872,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 18 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 414,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 544,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 440,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 41 781,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 717,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 33 159,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 127 739,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 261 406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 46 410,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 28 609,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 343,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 27,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 268,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 379,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 234,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 144 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 14 869,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 878,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 384,0000
на срок до 30 дней 45203 9 446,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 795,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 47 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 216 530,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 220 720,0000
на срок свыше 3 лет 45208 68 378,0000
до востребования 45209 237 947,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 499,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 717,0000
Резервы на возможные потери 45415 113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 242,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 154,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 457,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 982,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 324,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 729,0000
Резервы на возможные потери 45818 26 958,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 926,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 791,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 124 355,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 370 570,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 938,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 092,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 615,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 895,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 056,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 415,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 062,0000
Требования по получению процентов 47427 12 067,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 080,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 331,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства иностранных государств 50108 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 996,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 75 163,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 46,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 133,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 767,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 385,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 134,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 336,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 116 361,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 116 226,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 535,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 18 992,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 242,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 456,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 776,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 229,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 599,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 31 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 42 593,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 69 308,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 116 834,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 857,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 295,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 646,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 975,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 328,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 579,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 590,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 332,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 124 793,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 144,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 183,0000
Резервы на возможные потери 60324 62,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 941,0000
Амортизация основных средств 60601 28 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72 255,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 124,0000
Материалы 61008 1 017,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 427,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 725,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 61,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 427,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 26 671,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 26 180,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 78 752,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 26,0000
Другие доходы 70107 46 371,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 385,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 502,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 551,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 153,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 83 146,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 435,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 62 486,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 324,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 760,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 395,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 25 455,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 25 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 26,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 675 776,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 457,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 055,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 683 994,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 615 259,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 170 324,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 036,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 160 943,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 315 009,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 82 604,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 397,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 101,0000
Арендованные основные средства 91503 7 565,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 161,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 376,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 396,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 371,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 251 602,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 547 012,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 436 975,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 011,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 182 179,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 67 215,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 80 832,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 774,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 69 311,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 77 833,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 66 181,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 118 928,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 51 532,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 860,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 437 036,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 21 939,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 66 181,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 171 491,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 67 170,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 85 413,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 71 705,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 132 555,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 69 311,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 51 062,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 294,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 474,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 377,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 678 367,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 251 122,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 69 824,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 357 812,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?