• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 759,0000
Резервный фонд 10701 21 100,0000
Фонды специального назначения 10702 1 558,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 208,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 849,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 721,0000
Денежные средства в пути 20209 7 978,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 973,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 626,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 6,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 714,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 56 826,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 035,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 570,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 131,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 481,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 945,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 7 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 018,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 19 452,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 452,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 141 474,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 141 474,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 28,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 82 174,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 43 925,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 35 079,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 7 016,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 15 252,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 716,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 756,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 2 007,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 775,0000
Резервы на возможные потери 32211 810,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 1 525,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 277,0000
Резервы на возможные потери 32311 98,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 61,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 152,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 322,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 815,0000
Некоммерческие организации 40503 63,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 905,0000
Некоммерческие организации 40603 101,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 740,0000
Коммерческие организации 40702 215 735,0000
Некоммерческие организации 40703 10 297,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 640,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 42 219,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 866,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Физические лица 40817 72,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 028,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 9 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 134,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 841,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 791,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 927,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 423,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 52 921,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 590,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 41 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 66 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 265 299,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 39 651,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 29 865,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 951,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 46,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 427,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 87,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 16 101,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 121 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 252,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 333,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 55 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 127,0000
на срок до 30 дней 45203 8 482,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 760,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 171 784,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 209 041,0000
на срок свыше 3 лет 45208 70 136,0000
до востребования 45209 244 246,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 408,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 430,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 617,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 187,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 686,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 117,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 490,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 488,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 488,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 774,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 132 298,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 142 001,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 575,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 576,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 541,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 622,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 840,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 545,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 902,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 948,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 426,0000
Требования по получению процентов 47427 13 421,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 412,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 906,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50108 152 294,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 136,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 767,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 28 344,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 245,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 906,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 675,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 44 475,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 737,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 51 780,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 356,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 355,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 916,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 60 426,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 36 940,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 012,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 139,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 32 530,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 45 126,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 96 805,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 91 957,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 183 226,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 680,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 186,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 907,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 604,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 111,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 572,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 580,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 782,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 279,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91 905,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 155,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 164,0000
Резервы на возможные потери 60324 46,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 405,0000
Амортизация основных средств 60601 24 432,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 70 374,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 94,0000
Материалы 61008 991,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 45,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 427,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 21,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 704,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 561,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 22 797,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 52 056,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 51 390,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 709,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 852,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 393,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 902,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 53 492,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 295,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 65 653,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 656,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 854,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 32 912,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 654 590,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 575,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 456,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 4 542,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 176,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 657 366,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 648 420,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 181 168,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 6 543,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 206 063,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 259 690,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 53 006,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 292,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 98,0000
Арендованные основные средства 91503 7 206,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 162,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 249,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 393,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 541,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 274 245,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 481 503,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 280 499,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 640,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 191 265,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 46 455,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 132 254,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 165 025,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 4 987,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 18 102,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 134 318,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 114 621,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 15 808,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 46 824,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 72 966,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 33 813,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 50 354,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12 304,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 817,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 280 678,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 643,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 15 808,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 46 824,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 72 966,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 60 423,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 46 603,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 131 338,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 177 110,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 115 672,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 188 256,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 134 317,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 47 874,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 60,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 480,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 586,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 819 417,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 391 692,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 70 547,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 357 765,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?