• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 770,0000
Резервный фонд 10701 20 600,0000
Фонды специального назначения 10702 485,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 576,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 773,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 890,0000
Денежные средства в пути 20209 3 091,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 388,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 992,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 6,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 965,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 162,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 883,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 944,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 146,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 16,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 357,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 979,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 057,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 485,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 485,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 55 174,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 55 174,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 17,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 26,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 143 430,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 23 325,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 1 178,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 2 127,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 775,0000
Резервы на возможные потери 32211 808,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 555,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 532,0000
Резервы на возможные потери 32311 101,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 808,0000
Резервы на возможные потери 32403 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 186,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 243,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 348,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 35 409,0000
Некоммерческие организации 40503 5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 012,0000
Некоммерческие организации 40603 44,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 26 101,0000
Коммерческие организации 40702 315 776,0000
Некоммерческие организации 40703 14 002,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 787,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 96 109,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5 020,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 58,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 8 955,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 602,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 376,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 894,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 509,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 373,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 42 579,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 902,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 33 545,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 72 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 243 686,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 41 676,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 32 457,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 754,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 599,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 89,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 6 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 27 265,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 26 770,0000
Резервы на возможные потери 44215 953,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 495,0000
на срок до 30 дней 45203 15 795,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 188 823,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 144 962,0000
на срок свыше 3 лет 45208 71 508,0000
до востребования 45209 274 286,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 354,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 687,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 91,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 128,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 602,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 713,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 323,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 069,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 025,0000
Резервы на возможные потери 45818 23 653,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 085,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 976,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 127 416,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 188 740,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 305,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 109,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 515,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 882,0000
Требования по прочим операциям 47423 98 008,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 980,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 232,0000
Требования по получению процентов 47427 8 026,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 023,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 350,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 102 690,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 153 460,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 77,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 139,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 758,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 11,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 37 589,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 122,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 138,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 92 165,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 16 125,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 521,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 55 397,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 630,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 817,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 60 209,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 950,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 29 729,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 248,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 28 115,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 25 589,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 107 104,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 109 858,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 34 876,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 820,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 680,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 599,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 946,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 621,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 877,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 568,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 468,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 42,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 591,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 353,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 63,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 216,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 639,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 175,0000
Резервы на возможные потери 60324 20,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 121 612,0000
Амортизация основных средств 60601 21 052,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 104 787,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 243,0000
Материалы 61008 1 224,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 519,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 231,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 428,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 126,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 13 463,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 15 565,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 591,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 832,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 606,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 770,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 625,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 531,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 20 900,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 132,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 10 261,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 976,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 543,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 852 263,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 546,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 906,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 628 647,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 090 564,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 101 805,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 820,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 115 468,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 152 202,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 85 386,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 393,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 84,0000
Арендованные основные средства 91503 15 756,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 639,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 907,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 393,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 541,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 205 760,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 873 892,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 298 565,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 297 567,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 127 374,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 168 252,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 62 042,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 126 323,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 210 381,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 49 714,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 118 374,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 72 967,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18 776,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 298 564,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 45 029,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 49 714,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 118 375,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 72 967,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 15 335,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 127 631,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 187 081,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 227 540,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 248 175,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 126 323,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 33 601,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 572,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 429 691,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 048 013,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 152 505,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 229 751,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?