• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 829,0000
Резервный фонд 10701 20 600,0000
Фонды специального назначения 10702 517,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 142,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 44,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 998,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 697,0000
Денежные средства в пути 20209 3 172,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 589,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 91 513,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 18,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 986,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 200 234,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 159 097,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 190,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 706,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 38,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 5 769,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 28,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 761,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 836,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 872,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 15 883,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 883,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 153 059,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 153 059,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 400,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 43 438,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 6 261,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 156 536,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 031,0000
Резервы на возможные потери 32211 3 031,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 565,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 7 088,0000
Резервы на возможные потери 32311 87,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 008,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 258,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 270,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 358,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 36,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 599,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 988,0000
Некоммерческие организации 40503 116,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 838,0000
Некоммерческие организации 40603 22,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 22 230,0000
Коммерческие организации 40702 157 718,0000
Некоммерческие организации 40703 8 142,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 878,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 142 671,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 64 689,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 983,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 128 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 340,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 239,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 36 990,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 592,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 983,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 71 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 151 625,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 39 452,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 37 163,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 114,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 201,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 85,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 29 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 261,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 800,0000
Резервы на возможные потери 44215 597,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50,0000
Резервы на возможные потери 44615 1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 120,0000
Резервы на возможные потери 45115 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 535,0000
на срок до 30 дней 45203 4 282,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 422,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 276 714,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 350 163,0000
до востребования 45209 222 639,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 364,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 947,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 320,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 850,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 400,0000
Резервы на возможные потери 45415 55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 65,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 012,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 998,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 712,0000
Резервы на возможные потери 45515 494,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 27 608,0000
Физическим лицам 45815 600,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 889,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 008,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 282,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 15 728,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 43 201,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 261,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 261,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 846,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 21,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 720,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 370,0000
Требования по прочим операциям 47423 108 383,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 484,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 365,0000
Требования по получению процентов 47427 14 970,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 966,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 852,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 140,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 240,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 143,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 565,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 526,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61 816,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 22 256,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 884,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 72 364,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 411,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 764,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 747,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 66 491,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 46 513,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 27 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 639,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 009,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 241,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 56 141,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 34 490,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 27 008,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 41 569,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 752,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 771,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 726,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 534,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 813,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 250,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 599,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 738,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 357,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 507,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 218,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 228,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 110,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 291,0000
Резервы на возможные потери 60324 244,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 876,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 36 142,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 790,0000
Амортизация основных средств 60601 3 569,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 11 653,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 345,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 817,0000
Нематериальные активы 60901 9 674,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 619,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 54,0000
Запасные части 61002 170,0000
Оборудование 61003 296,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 14,0000
Материалы для упаковки денег 61005 21,0000
Другие материалы 61006 1 345,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 10 946,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 10 946,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 305,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303 5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 769,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 916,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 315,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 41 461,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 176,0000
Другие доходы 70107 51 092,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 011,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 767,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 526,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 854,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41 429,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 201,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 54 876,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 363,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 825,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 161,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 617 210,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 261,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 800,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 42 048,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 308 796,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 735 619,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 598 038,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 148,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 72 790,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 52 190,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 203 496,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 239,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 3 375,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 791,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 16 352,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 874,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 138,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 341,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 167 028,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 498 940,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 172 189,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 326,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 139 177,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 172 598,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 313 793,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 14 791,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 55 852,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 326,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 97 661,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 32 514,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 15 169,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 444 263,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 9 485,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 382,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 172 320,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 81 776,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 382,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 15 654,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 46 790,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 15 403,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 382 333,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 325,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 123 553,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 172 324,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 324 873,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 15 169,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 48 409,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 325,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 770,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 61 120,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 572,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 722 532,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 066 873,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 656 202,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 35,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?