• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 314 225,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 104 775,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29 839,0000
Резервный фонд 10701 20 100,0000
Фонды специального назначения 10702 58,0000
Фонды накопления 10703 40 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 754,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 139,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 955,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 244,0000
Денежные средства в пути 20209 7 712,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 091,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 367,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 6 933,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 800,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 531,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 265,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 049,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 267,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 40,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 134 721,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 6 555,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 33,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 560,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 512,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 100,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 37 627,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 627,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 146 738,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 146 738,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 400,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 75 977,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 927,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 006,0000
Резервы на возможные потери 32211 3 006,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 546,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 553,0000
Резервы на возможные потери 32311 81,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 008,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 008,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 258,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 270,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 98,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 84,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 516,0000
Некоммерческие организации 40503 422,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 722,0000
Некоммерческие организации 40603 105,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 920,0000
Коммерческие организации 40702 138 644,0000
Некоммерческие организации 40703 11 707,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 129,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 77 058,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 433,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 939,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41507 85 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 41 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 281,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 37 481,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 478,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 56 322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 124 415,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 37 531,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 43 646,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 933,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 863,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 84,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 33 649,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 7 800,0000
Резервы на возможные потери 44215 414,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 150,0000
Резервы на возможные потери 44615 1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 743,0000
Резервы на возможные потери 45115 27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 112,0000
на срок до 30 дней 45203 22 612,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 448,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 087,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 255 657,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 470 346,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 655,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 650,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 525,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 678,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 356,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 432,0000
Резервы на возможные потери 45515 742,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 833,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 21 739,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 220,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 805,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 38 494,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 109 318,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 16,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 557,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 26,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 077,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 654,0000
Требования по прочим операциям 47423 88 731,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 947,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 8 818,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 807,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 557,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2,0000
приобретенные для инвестирования 50103 140,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 499,0000
приобретенные для инвестирования 50903 1 741,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 120,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 675,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 95,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 136,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 60,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 431,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 459,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 358,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 52 874,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 22 278,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 27 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 310,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 207 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 14 087,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 27 870,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 38 403,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 491,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 284,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 806,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 486,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 860,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 915,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 82,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 627,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 534,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 668,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 161,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 755,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 362,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 95,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 876,0000
Резервы на возможные потери 60324 98,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 754,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 32 961,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 612,0000
Амортизация основных средств 60601 3 391,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 10 812,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 301,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 114,0000
Нематериальные активы 60901 9 726,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 426,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 38,0000
Запасные части 61002 184,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 10,0000
Материалы для упаковки денег 61005 17,0000
Другие материалы 61006 835,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 216,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 9 216,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 230,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 485,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 41 016,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 190,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 30 695,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 626,0000
Другие доходы 70107 67 612,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 378,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 761,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 430,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 977,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30 636,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 127,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 84 977,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 17 775,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 629,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 945,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 354 819,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 168,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 0,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 42 734,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 215 558,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 710 620,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 615 462,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 148,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 103 446,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 143 981,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 145 173,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 229,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Арендованные основные средства 91503 3 375,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 770,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 16 352,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 989,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 138,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 186,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 4 341,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 092,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 290 161,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 075 520,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 967 932,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 153 270,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 72 665,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 207 936,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 207 284,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 144 444,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 89 026,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 551 241,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 9 424,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 819 476,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 148 060,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 226 928,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 9 424,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 506 310,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 74 030,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 207 936,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 207 284,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 134 721,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 117,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6 605,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 62 331,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 497,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 859 041,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 203 225,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 656 295,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 19,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?