Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 939 990,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 160 010,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 42 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 420,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 132 763,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 548,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 421 968,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 758,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 910,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 465 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 702,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 203 740,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 105 515,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 113 900,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 113 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 147 586,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 147 586,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 323 570,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 79 105,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 491 000,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 66 320,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1 549,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 384 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 70 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 72 452,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 28 122,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 52 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 41 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 10 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 21 570,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 241,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 522,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 374,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 146 821,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 411 753,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 451,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 203,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 110 969,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 46 999,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 248,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 2 461 551,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 526,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 765,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 62,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 70 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 141 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 112 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 331 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 62 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 40 030,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 483 510,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 532 822,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 302 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 140 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 750 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 450 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9 970,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 703,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 942,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 65 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 334 667,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 5 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 15 500,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 497 987,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 141,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 77 981,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 727 417,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 42 963,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 63 667,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 990 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 279 446,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 798 921,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 95 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 939 150,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 765,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 419,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 126 825,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 250,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 278 924,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 308 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 118 929,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 638 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 16 705,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 917,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 4 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 992,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 17 999,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 051 114,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 162,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 669,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 102 366,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 556 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 76 878,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 102 038,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 840,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 601,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 112 678,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 192 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 573,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 7 680,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 518 296,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 546,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 312 897,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 127 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 80 878,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 395,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 961 549,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 48 003,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 90 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 274 905,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 49 256,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 810,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 231 971,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 158 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 178,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10 071,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 289,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 435,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 410 124,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 108 342,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 52 442,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 53 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 115 733,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 173 409,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 422 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 97 845,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 59 874,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 126 540,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 138 885,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 55 332,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 57 562,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 23 976,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 357,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 100,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 895,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 483,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 350,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 450,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 926,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 516,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 532,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 65,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 14 518,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 29 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 30,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 110 252,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 841,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 500,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 309,0000 | |
| Материалы | 61008 | 116,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 593,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 719,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 275 801,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 106 644,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 270 330,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 132 216,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 545 001,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 060,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 16,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 400 253,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 221,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 451,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 598,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 440 088,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 187,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 81 427,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 871 585,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 510 854,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 68 411,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 332 294,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 93 397,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 440,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 18,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 387,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 45,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 96 281,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 28,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 978,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 5 600,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 113 874,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 154 222,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 874,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 519,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 577 392,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 505 015,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 163 349,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 552 849,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 192 037,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 256 249,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 196,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 398,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 49 966,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 811 617,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 787 970,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 782 313,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 64 595,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 281 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 066 746,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 65 005,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 88 716,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 115 034,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 431 626,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 478 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 163 041,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 278 688,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 43 034,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 428 647,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 145 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 2 736,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 126 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 475 761,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 186,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 79 332,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 782 212,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 300,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 64 595,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 88 716,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 115 034,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 431 626,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 501 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 3 281 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 1 067 340,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 59 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 6 074,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 155 666,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 267 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 50 742,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 478 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 156 025,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 2 616,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 126 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 475 761,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 12 304,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 342,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 325 193 861,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 365 220,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 316 708 945,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 83 093,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36 938,0000 | |
Страница была полезной?