Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 939 990,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 160 010,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 582,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 45 990,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 756 587,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 262,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35 237,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 195 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 302,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 73 488,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 175 254,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 121 010,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 121 010,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 885 917,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 885 917,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 300 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 41,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 293 622,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 66 320,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 13,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 89 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 553 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 995 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 335 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 25 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 477 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100 288,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 21 546,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 79,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 799,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 63,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 64 238,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 619 738,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 95,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 135,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 553,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 067,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 252,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 3 511 487,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 143 404,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 89 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 34 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 172 169,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 25 440,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 340 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 600 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 683 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 632,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 15 500,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 337 108,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 445 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 12 366,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 588 076,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 333 621,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 65 111,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 111 284,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 695 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 480 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 237 924,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 95 945,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 101 854,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 30 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 111 286,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 831,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 071,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 247 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 36 684,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 280 919,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 188 216,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 112 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 860,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 44,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 67,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 185,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 79 401,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 536 986,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 938,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 708,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 624,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 25 395,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 81 875,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 104,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 76 015,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 922 328,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 537,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 610 321,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 246 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 66 040,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 468 523,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 4 278,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 32 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 65 240,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 39 847,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 992,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 173 043,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 25 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 52,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 13 850,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 464,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 166,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 288 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 60 686,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 43 930,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 38 410,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 19 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 43 930,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 268,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 982 117,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 137 704,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 212 965,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 222 195,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 535,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 792,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 15,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 216,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 116,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 967,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 69,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 341,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 311,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 462,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 197,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 33,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10 462,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 379,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 76 050,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 844,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 400,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 282,0000 | |
| Материалы | 61008 | 169,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 847,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 456 755,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22 118,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 439 017,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 97 336,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 287 385,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 22 653,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 51,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 556 546,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 22 902,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 206,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 760,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 331 117,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 762,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 327 435,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 18 186,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 461 975,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 60 094,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 84 135,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 139 269,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 469,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 137 769,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 331,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 638,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 354 197,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 144 473,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 483 692,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 79 457,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 177 213,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 755 034,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 962 251,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 251 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 614,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 242,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 430,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 96,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 006 534,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 231 672,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 101 417,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 118 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 49 762,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 184 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 28 296,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 86 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 713 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 490,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 153 652,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 43 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 28 582,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 33 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 136 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 411 204,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 4 086,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16 189,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 6 334,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 117 607,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 86 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 713 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 490,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 153 652,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 43 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 28 582,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 118 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 49 762,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 184 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 28 296,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 34 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 126 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 415 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 5 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 968,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 125,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 189 586 513,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 150,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 68 907 302,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 120 459,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 60 093,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 120 496 634,0000 | |
Страница была полезной?