Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 262,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 43 514,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 172 062,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 41,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 127,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 127 938,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 95 401,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 190 632,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 87 655,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 248,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 261,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 084,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 298,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 189,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 104 883,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 417,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 345 994,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 102 770,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 728,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 488,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 122 584,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 122 584,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 600 788,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 600 788,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 121,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 254,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 706,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 137,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 516,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 284,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 93,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 750,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 17,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 8,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 5 747,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 74,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 969,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 073,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 731,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 20,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 371,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 11 647,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 841,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 073,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 552 452,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 577,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 811,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 157,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 542,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 980,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 36,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 1 576,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 39,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 4,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 32,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 162,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 555,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 11,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 224,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 233,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 775,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 210,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 45 680,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 250,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 17,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 568,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 230 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 999,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 46 643,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 468,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 101 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 37 718,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 21 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 8 453,0000 | |
| до востребования | 44210 | 1 715,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 17,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 151,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 7 749,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 480,0000 | |
| до востребования | 44609 | 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 44709 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 200,0000 | |
| до востребования | 44809 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 011,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 022,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 92,0000 | |
| до востребования | 44909 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 061,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 7 035,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 550,0000 | |
| до востребования | 45009 | 96,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 690,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 134 246,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 210 687,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 481 027,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 179 984,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 118,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 872,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 76,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 429,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1 767,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 850,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 194,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 27,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 94,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 285,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 200,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 140,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 532,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 998,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 020,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 6 897,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 073,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 55,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 703,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 329,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 9,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 51,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 650,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 442,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 234,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 715,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 208,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 433,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 22 945,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 99,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 50,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 901,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 29,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 957,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 18 467,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 24 020,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 55 679,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 532,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 562,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 48 066,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 38 361,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 116 703,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 85 928,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 580,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 534,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22 811,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 32,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 833,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 563,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 220,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 565,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 841,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 450,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 59,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 805,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 107 969,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 367,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 117,0000 | |
| Земля | 60404 | 88,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 448,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 7 463,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 780,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 635,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 070,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 564,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 670,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 249,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 590,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 319,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 5 098,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 537,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 537,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 37 458,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 204,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 9 858,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 4 890,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 448,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 33 983,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 380 886,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 970,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 518,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 331 465,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 13 980,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 269,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 14 027,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 67 047,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 100,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31 924,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 962 395,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 045,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 007 454,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 32,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1 021,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 428 821,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 051 041,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 120 248,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 298 950,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 839 929,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 256 690,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 766,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 968,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 164,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 925,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 79 544,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 336 234,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 875 128,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 711,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 76 350,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 113,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 714,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 79 460,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 472 182,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 691 222,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 534 929,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 156 426,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 431 324,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 40 731,0000 | |
Страница была полезной?