Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 3 025,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 52 763,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 174 212,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 123,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 043,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 193 885,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 133 606,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 208 012,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 80 901,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 358,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 332,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 207,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 532,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 2 007,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 409 803,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 941,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 673,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 137 903,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 921,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 134 118,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 43 413,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 240,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 114 594,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 114 594,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 744 077,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 744 077,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 53 800,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 38 990,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
до востребования | 32010 | 390,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 6,0000 | |
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 13,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6 834,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 223,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 855,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 1 696,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 801,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 380,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 52,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 450,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 68,0000 | |
Федеральный дорожный фонд | 40407 | 45,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 3 545,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5 160,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 186 956,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 34 929,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 001,0000 | |
Доходные счета МПС России | 40505 | 3,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 465,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 18 195,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 71 730,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 805,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 564 246,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 51 377,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 721,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 51,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 20,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 963,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 32,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41208 | 6,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 2,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 72,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 10 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 278,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 33,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 500,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 84,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 9,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 317,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 900,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 57 258,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 74 277,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 33 060,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 19 495,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 884,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 14 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 150,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 800,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 26,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 22 933,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 411,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 40 192,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 296 820,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 877,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 889,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 100 403,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок свыше 3 лет | 42807 | 468,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 2 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 25 126,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 91 160,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 44,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
до востребования | 44210 | 1 188,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 46 005,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 16 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 16 005,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 600,0000 | |
до востребования | 44609 | 22 053,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 2 378,0000 | |
до востребования | 44709 | 24,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 300,0000 | |
до востребования | 44809 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 848,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 145,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 964,0000 | |
до востребования | 44909 | 111,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 45003 | 1 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 860,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 026,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 19 597,0000 | |
до востребования | 45009 | 269,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 284,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 3 203,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 442 070,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 262 602,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 735 975,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 176 936,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 118,0000 | |
до востребования | 45209 | 40 028,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 560,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 615,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 540,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 841,0000 | |
до востребования | 45309 | 56,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 35,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 22 353,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 181,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 543,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 417,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 420,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 156,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 099,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 503,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 400,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 127,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 32 624,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 532,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 720,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 371,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 107,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 6 897,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 13 398,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 49,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 99,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 090,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 37,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 42,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 323,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 428,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 768,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 206,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 786,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 13 414,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для инвестирования | 50103 | 334,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 94,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 246,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 170,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 822,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 98,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 208,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 98,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 260,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 548,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 18 181,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 16 190,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 20 726,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 031,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 154,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 518,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 803,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 627,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 26 659,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 964,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 77 438,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 113 228,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 103 017,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 265,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 064,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 24 906,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 371,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 204,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 489,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 247,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 55,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 198,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 29,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 504,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 119,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 718,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 899,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 772,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 108 100,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 35 931,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 706,0000 | |
Земля | 60404 | 88,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 389,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 260,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 504,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 567,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 4 561,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 856,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 524,0000 | |
Запасные части | 61002 | 412,0000 | |
Оборудование | 61003 | 118,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 185,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 538,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 5 034,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 9 847,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 9 847,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 629,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 33 758,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 68,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 8 109,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 786,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 317 057,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 25 474,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 234 298,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 457,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 14 469,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 67 583,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 960,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 836 341,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 39,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 193,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 32,0000 | |
Бланки | 91207 | 997,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 4 185 966,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 567 953,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 112 869,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 421 490,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 088 629,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 766,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 144 346,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 9 174,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 2 112,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 489,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 051,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 788,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 88 384,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 232 730,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 353 387,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 627,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 620,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 254 970,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 431 471,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 416 079,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 666,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 131 838,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 122 862,0000 |
Страница была полезной?