Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 1 284,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 43 312,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 172 070,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 661,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 106 915,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 106 985,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 157 043,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 77 880,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 223,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 123,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 249,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 127,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 2 162,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 311 551,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 543,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 297 728,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 798,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 564,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 312,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 89 648,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 89 648,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 431 738,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 431 738,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 104,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 103,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 1 244,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 100 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 112,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 112,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 11,0000 | |
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 34,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 821,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 441,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 68,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 2 789,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 470,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 53,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 107,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 340,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 23,0000 | |
Федеральный дорожный фонд | 40407 | 3,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 14 515,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 390,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 48 805,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 27 301,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 337,0000 | |
Доходные счета МПС России | 40505 | 6,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 357,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 12 040,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 13 125,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 141,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 504 308,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 37 408,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 001,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 258,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 877,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 14,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 9,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 476,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 47,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 5,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 32,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 156,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 555,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 3,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 981,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 43 454,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 075,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 18 494,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 751,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 570,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 37,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 15 887,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 396,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 47 923,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 191 063,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 437,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 43 896,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок свыше 3 лет | 42807 | 468,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 1 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 100,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 58 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 90 603,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44209 | 8 869,0000 | |
до востребования | 44210 | 1 579,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 465,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 16 640,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 480,0000 | |
до востребования | 44609 | 198,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 60,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 336,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 200,0000 | |
до востребования | 44809 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 817,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 150,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 270,0000 | |
до востребования | 44909 | 50,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 790,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 150,0000 | |
до востребования | 45009 | 30,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 495,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 11 785,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 179 788,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 222 079,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 261 798,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 224 532,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 118,0000 | |
до востребования | 45209 | 18 575,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 269,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 500,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 457,0000 | |
до востребования | 45309 | 327,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 30,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 712,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 287,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 823,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 143,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 120,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 69,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 275,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 303,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 69,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 870,0000 | |
до востребования | 45607 | 574,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 532,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 386,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 199,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 293,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 6 897,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 17 049,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 46,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 565,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 317,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 17,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 66,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 558,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 016,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 233,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 300,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 13 394,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 22 919,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50402 | 43,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 289,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 86,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 1 022,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 576,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 128,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 41,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 12,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 994,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 740,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 952,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 41 367,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 870,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 181,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 429,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 68 936,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 67 823,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 190 612,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 83 585,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 052,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 534,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 930,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 49,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 640,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 661,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 362,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 423,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 789,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 44,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 665,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 90 126,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 28 242,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 268,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 405,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 7 047,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 750,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 632,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 3 993,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 516,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 573,0000 | |
Запасные части | 61002 | 191,0000 | |
Оборудование | 61003 | 23,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 190,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 262,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 6 709,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 853,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 853,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 37 386,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 387,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 8 859,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 6 342,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 787,0000 | |
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам | 61404 | 63,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 352 179,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 275 243,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 14 561,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 366,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 28 533,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 9 358,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 60 925,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 4 000,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 704,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26 643,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 592 964,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 675,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4 549,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 32,0000 | |
Бланки | 91207 | 1 006,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 879 735,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 834 881,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 156 641,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 593 595,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 731 384,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 191 241,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 4 871,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 388,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 164,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 950,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 53 287,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 244 528,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 970 941,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 31 817,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 66 050,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 37 500,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 758,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 31 815,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 66 050,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 40 260,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 143 875,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 428 520,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 204 831,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 069 332,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 298 232,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 |
Страница была полезной?