Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 203,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 16 570,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 213 077,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 556 077,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 216 404,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 65,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 344 832,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 169 161,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 136,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 891,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 56 168,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 478,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 249,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 846,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 022,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 357,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 060,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 245 948,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 167,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 141 135,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 141 135,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 454 397,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 454 397,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 279,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 252,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 270 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 121 795,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 45 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 75 471,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 461,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 93,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 606,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 9,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 852,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 083,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 060,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 61,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 182,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 759,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 7,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 3,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 91 774,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 305,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 21 772,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 45,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 35 063,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 356,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 864,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 895 998,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 118 928,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 86 103,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 250,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 894,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 193,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 202,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 392,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 36,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 5 759,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 33,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 110,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 14,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 84,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 590,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 44 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 95 851,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 97 549,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 90 480,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 911,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 21 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 564 407,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 544,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 191 493,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 759 842,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 517 347,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 455,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 36,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 74,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 383,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 16 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 38 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 354 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 080,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 186 639,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 291,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 554,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 22 986,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 058,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 7 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 399,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 767,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 540,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 8 381,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 133,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 2 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 50 824,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 806,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 087 473,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 960 321,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 007 059,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 529 688,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 40 940,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 9 470,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 13 121,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 11 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 173,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 111 828,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 663,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 55 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 277,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 263,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 60 150,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 143,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 989,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 140,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 907,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 23 650,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 277,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 152,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 93,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 667,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 69,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 024,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 601,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 512,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 570,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 348,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 50,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 196,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 123,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 56,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 99,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 15 058,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 106,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 398,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 13 266,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 444,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 12 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 460,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 19 326,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 160 578,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 081,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 110 353,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 330,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 698,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 916,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 121,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 21 742,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 23 247,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 434,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 559,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 736,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 179,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 450,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 908,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 104,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 226,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 243,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 81,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 730,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 769 137,0000 | |
| Земля | 60404 | 519,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 93 094,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 266,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 5,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 18,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 823,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 154,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 635,0000 | |
| Издания | 61010 | 43,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 34,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 523,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 900,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 20,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 063,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 113 450,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 266 672,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 668,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 28 301,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 67 789,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 622,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 741,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 947 976,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 661,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 230,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 48,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 31,0000 | |
| Бланки | 91207 | 976,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 86 593,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 196 336,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 703 369,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 520 934,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 979 406,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 26 423,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 244,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 28 719,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 833,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 969,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 085,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 399,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 092 422,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 456 178,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58 763 980,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 527 670,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 811,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 970 777,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 341 184,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 50 980 499,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?