• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Аделантбанк"
Регистрационный номер
1835

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 000,0000
негосударственным организациям 10204 11 916,0000
физическим лицам 10205 45 166,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 189,0000
Резервный фонд 10701 5 472,0000
Фонды специального назначения 10702 17,0000
Фонды накопления 10703 1 178,0000
Другие фонды 10704 3 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 792,0000
Касса обменных пунктов 20206 14 504,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 225,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11 829,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 047,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4 604,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 730,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2 687,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 870,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 792,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 015,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 015,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 520,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 520,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 069,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 49,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 5,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 19 026,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 190,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 13 030,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 10 008,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 0,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 29 318,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 918,0000
Некоммерческие организации 40603 4 731,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 30,0000
Коммерческие организации 40702 100 913,0000
Некоммерческие организации 40703 2 762,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 161,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 337,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 97,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 605,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 459,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 335,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 720,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 163,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 585,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 113,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 154,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 450,0000
на срок до 30 дней 45203 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 960,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 643,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 440,0000
Резервы на возможные потери 45215 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 525,0000
Резервы на возможные потери 45415 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 270,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 776,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 865,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 146,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 230,0000
Резервы на возможные потери 45515 144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 226,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 585,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 659,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 918,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 853,0000
Требования по прочим операциям 47423 76,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 330,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 330,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 163,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 62,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 847,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 23,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 210,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 766,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 244,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 312,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15 094,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 695,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 788,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 345,0000
Резервы на возможные потери 60405 2 941,0000
Амортизация основных средств 60601 259,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 386,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 384,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 32,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 354,0000
Нематериальные активы 60901 1 061,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 304,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 89,0000
Запасные части 61002 7,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 16,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000
Другие материалы 61006 257,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 443,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 443,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 101,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 2 816,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 637,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 125,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 049,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 31,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 234,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 26,0000
Другие доходы 70107 1 749,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 53,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 169,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 145,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 505,0000
Другие расходы 70209 2 523,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 462,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 405,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 281,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 208 012,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 303,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 972,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 72 150,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 076,0000
Арендованные основные средства 91503 628,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 406,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 3 726,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 556,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 260 028,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 329 389,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 239 289,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 90 100,0000
Страница была полезной?