• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Аделантбанк"
Регистрационный номер
1835

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 86,0000
физическим лицам 10205 59 996,0000
нерезидентам 10206 2 918,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Эмиссионный доход 10602 55 430,0000
Резервный фонд 10701 64 773,0000
Фонды специального назначения 10702 59 971,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 670,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 655,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 601,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 324,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 935,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 278,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 395,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 66 091,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 090,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 452,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 14 300,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 487,0000
Некоммерческие организации 40603 6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16,0000
Коммерческие организации 40702 195 655,0000
Некоммерческие организации 40703 2 876,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 699,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 51 873,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 56,0000
Физические лица 40817 172,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 180,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2 419,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 564,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 939,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 214,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 979,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 112,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 49,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 60 284,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 413,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 802,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 391,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 397,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 460,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 865,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 728,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 028,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 648,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 464,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 663,0000
Резервы на возможные потери 45818 663,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 535,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 77,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 112,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 392,0000
Требования по получению процентов 47427 18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 77,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 610,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 36,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 267,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 646,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 61,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 653,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 205,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 115,0000
Резервы на возможные потери 60324 110,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 656,0000
Земля 60404 8 998,0000
Амортизация основных средств 60601 6 455,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 527,0000
Запасы
Запасные части 61002 65,0000
Материалы 61008 161,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 37,0000
Издания 61010 2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 27,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 305,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 030,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 207,0000
Другие доходы 70107 38 002,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 172,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 646,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 106,0000
Другие расходы 70209 37 711,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 34 632,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 48,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 442,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 785,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 795,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 266,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 359 798,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 448,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 731,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 674,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 162,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 974,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 404 694,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 280 505,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 278 505,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 000,0000
Страница была полезной?