• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Аделантбанк"
Регистрационный номер
1835

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 86,0000
физическим лицам 10205 59 996,0000
нерезидентам 10206 2 918,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Эмиссионный доход 10602 55 430,0000
Резервный фонд 10701 64 773,0000
Фонды специального назначения 10702 23 912,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 770,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 558,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 359,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 603,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 526,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 166,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 238,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 69 716,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 69 715,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 950,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 854,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 190,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 75 538,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 041,0000
Некоммерческие организации 40603 3 644,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 15,0000
Коммерческие организации 40702 145 709,0000
Некоммерческие организации 40703 9 549,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 288,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 888,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 56,0000
Физические лица 40817 10 223,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 181,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 50 400,0000
Невыплаченные переводы 40905 21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 589,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 521,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 145,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 16 782,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 337,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 109,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 136,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 522,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 178 648,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 727,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 494,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 337,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 581,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 077,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 343,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 500,0000
Резервы на возможные потери 45515 556,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 388,0000
Физическим лицам 45815 625,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 013,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 571,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 125,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 70,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 297,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 835,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 316,0000
Требования по получению процентов 47427 510,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 505,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 992,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 99,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 413,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 75,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 260,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 193,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 133,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 735,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 446,0000
Резервы на возможные потери 60324 701,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 768,0000
Земля 60404 8 999,0000
Амортизация основных средств 60601 5 584,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 240,0000
Запасы
Запасные части 61002 108,0000
Материалы 61008 306,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 23,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 836,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 601,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 20 826,0000
Другие доходы 70107 97 139,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 501,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 551,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18 071,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 115,0000
Другие расходы 70209 103 395,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 969,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 966,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 210 157,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 662,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 769,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 380 472,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 494,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 254,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 628,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 574,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 410,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 597 608,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 060 144,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 060 144,0000
Страница была полезной?