• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Аделантбанк"
Регистрационный номер
1835

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 11 906,0000
физическим лицам 10205 48 176,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 16 303,0000
Фонды специального назначения 10702 5 954,0000
Фонды накопления 10703 4 247,0000
Другие фонды 10704 3 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 84 362,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 007,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 019,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 686,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 232 371,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 315,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 426,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 128 271,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 128 269,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 959,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 612,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 21 680,0000
Резервы на возможные потери 32015 524,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 781,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 55,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 19 887,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 714,0000
Некоммерческие организации 40603 3 334,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3,0000
Коммерческие организации 40702 601 273,0000
Некоммерческие организации 40703 8 245,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 438,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 428,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 559,0000
Физические лица 40817 1 624,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 209,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 109,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 37 042,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 585,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 842,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 511,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 462,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 891,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 73,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 699,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 232,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 140,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 198,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 327,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 059,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 864,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 780,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 094,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 239,0000
до востребования 45209 360,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 531,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 660,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 092,0000
Резервы на возможные потери 45415 58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 856,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 797,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 785,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 247,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 788,0000
Резервы на возможные потери 45515 696,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 8 548,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 65 536,0000
на срок свыше 3 лет 45606 17 096,0000
Резервы на возможные потери 45615 912,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 570,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 764,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 534,0000
Резервы на возможные потери 47425 35,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 3 341,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 560,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 237,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9 506,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 426,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 082,0000
Амортизация основных средств 60601 4 375,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 111,0000
Материалы 61008 120,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 21 010,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 153,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 20 951,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 184,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 368,0000
Другие доходы 70107 1 669,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 324,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 268,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 813,0000
Другие расходы 70209 2 329,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 34 933,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 587,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 294,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 587,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 555,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 915,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 157 892,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 68 481,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 174,0000
Арендованные основные средства 91503 628,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 036,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 343 229,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 724 861,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 724 861,0000
Страница была полезной?