• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Аделантбанк"
Регистрационный номер
1835

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 000,0000
негосударственным организациям 10204 11 906,0000
физическим лицам 10205 45 176,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 9 476,0000
Фонды специального назначения 10702 17,0000
Другие фонды 10704 3 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 163 296,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 121 176,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 22 839,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 339,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 14 037,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 927,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 989,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 044,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 28 978,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 978,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 16 015,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 015,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 320,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 976,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 59,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 721,0000
Некоммерческие организации 40503 59,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 915,0000
Некоммерческие организации 40603 857,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3,0000
Коммерческие организации 40702 250 974,0000
Некоммерческие организации 40703 6 391,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 798,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 11,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 156,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 691,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 955,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 31 658,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 55,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 023,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 066,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 595,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 942,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 877,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 384,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 15,0000
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 304,0000
на срок до 30 дней 45203 80,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 369,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 918,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 650,0000
до востребования 45209 360,0000
Резервы на возможные потери 45215 662,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 456,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 621,0000
Резервы на возможные потери 45415 11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 189,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 798,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 024,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 298,0000
Резервы на возможные потери 45515 380,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 100,0000
Резервы на возможные потери 45818 100,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 756,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 594,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 000,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 048,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 284,0000
Резервы на возможные потери 47425 12,0000
Требования по получению процентов 47427 1 361,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 302,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 213,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 64,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 220,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 146,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 152,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 389,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16 424,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 424,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 473,0000
Амортизация основных средств 60601 3 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 199,0000
Материалы 61008 103,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000
Издания 61010 3,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 798,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 493,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 504,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 979,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 599,0000
Другие доходы 70107 4 690,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 402,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 710,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 152,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 5 857,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 254,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 23 401,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 208,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 382,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 724,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 185 224,0000
Выставленные аккредитивы 90907 45 058,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 713,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 834,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 79 920,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 74 690,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 20,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 452,0000
Арендованные основные средства 91503 1 972,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 423,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 329 196,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 299 785,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 299 785,0000
Страница была полезной?