• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Аделантбанк"
Регистрационный номер
1835

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 3 000,0000
негосударственным организациям 10204 11 916,0000
физическим лицам 10205 45 166,0000
нерезидентам 10206 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 192,0000
Резервный фонд 10701 5 472,0000
Фонды специального назначения 10702 17,0000
Фонды накопления 10703 1 178,0000
Другие фонды 10704 3 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 383,0000
Касса обменных пунктов 20206 19 613,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 481,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21 271,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 585,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 920,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 637,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 969,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 961,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 809,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 29 014,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 014,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 999,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 999,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 447,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 284,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 9 433,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 94,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 488,0000
Некоммерческие организации 40503 53,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 566,0000
Некоммерческие организации 40603 4 400,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 101,0000
Коммерческие организации 40702 65 714,0000
Некоммерческие организации 40703 4 354,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 773,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 273,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 125,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 139,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 444,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 855,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 660,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 583,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 908,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 38,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 665,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 14 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 12 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 159,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 570,0000
на срок до 30 дней 45203 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 100,0000
до востребования 45209 3 750,0000
Резервы на возможные потери 45215 472,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 49,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000
Резервы на возможные потери 45415 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 589,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 990,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 577,0000
Резервы на возможные потери 45515 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 225,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 742,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 124,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 61,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 263,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 995,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 983,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 984,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 796,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 81,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 27,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 212,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 617,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 97,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 354,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 742,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 755,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 695,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 4 401,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 450,0000
Резервы на возможные потери 60405 2 941,0000
Амортизация основных средств 60601 294,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 634,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 435,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 53,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2 641,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 413,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 80,0000
Запасные части 61002 12,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 11,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 29,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 067,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 067,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 5 273,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 397,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 553,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 932,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 243,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 197,0000
Другие доходы 70107 2 691,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 166,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 326,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 64,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 137,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 867,0000
Другие расходы 70209 3 845,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 11 540,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 127,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 714,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 219,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 224 286,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 303,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 515,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 93 770,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 076,0000
Арендованные основные средства 91503 1 325,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 770,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 250 745,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 810 527,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 655 527,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 155 001,0000
Страница была полезной?