• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 160 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 139 147,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Фонды специального назначения 10702 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 615,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 296,0000
Денежные средства в пути 20209 4 300,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 219 016,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 494,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 107 545,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 620,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 204,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 52,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 912,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 170,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 197 322,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 197 322,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 625 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 424 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 159,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 336,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 75,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 83,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 26,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 775,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 663,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 643,0000
Некоммерческие организации 40603 248,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 46 215,0000
Коммерческие организации 40702 415 541,0000
Некоммерческие организации 40703 4 819,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 26 785,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица 40817 183 678,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 496,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 4,0000
Невыплаченные переводы 40905 389,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 283,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 61 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 25 534,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 302 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 76 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 43 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 30,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 50 862,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 30 732,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 70 324,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 407 005,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 250 593,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 73,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 450,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 133 900,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 750,0000
Резервы на возможные потери 44215 68,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 160,0000
Резервы на возможные потери 44615 244,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 191,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 875,0000
Резервы на возможные потери 44915 29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 27 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 927,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 141 093,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 159,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 485,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 294,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 043,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 331,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50 660,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 19,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 577,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 24 392,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 397 465,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 615 669,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 675 921,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 694,0000
Резервы на возможные потери 45515 238 015,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 85,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 798,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 523,0000
Физическим лицам 45815 100 320,0000
Резервы на возможные потери 45818 82 912,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 80,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 161,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 239,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 065,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 683,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 976,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 730,0000
Требования по получению процентов 47427 1 289,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 210,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 555,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 866,0000
Резервы на возможные потери 50213 866,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 46 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 235 495,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 879,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 29,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 951,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 951,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 386,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 420,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 246,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 26,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 44,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 785,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 336,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 86 357,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 37,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 285,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 884,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 409 638,0000
Земля 60404 3 381,0000
Амортизация основных средств 60601 33 682,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 36 166,0000
Оборудование к установке 60702 16,0000
Запасы
Запасные части 61002 51,0000
Материалы 61008 2 735,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 473,0000
Издания 61010 49,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 49 756,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 513,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 75 885,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 54 652,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 713,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 612 930,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 715 974,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 050,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 942,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 4,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 828,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 36 733,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 114 220,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 933 697,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 46 848,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 66 456,0000
Арендованные основные средства 91503 51 854,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56 173,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 338,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 272,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 422,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 88 409,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 588 448,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 127 204,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 111 875,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 118,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 128 323,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 109 767,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 2 107,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 627 182 532,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 627 181 570,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?