• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 160 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 139 147,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Фонды специального назначения 10702 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 678,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 107,0000
Денежные средства в пути 20209 30,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 142 795,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 37,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 178 772,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 004,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 099,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 170 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 178,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 459,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 813,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 843 850,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 843 850,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 550 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 349 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 107,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 75,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 83,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 26,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 309,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 670,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 363,0000
Некоммерческие организации 40603 78,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 33 256,0000
Коммерческие организации 40702 279 210,0000
Некоммерческие организации 40703 5 631,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 223,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица 40817 146 140,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 384,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 4,0000
Невыплаченные переводы 40905 86,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 428,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 001,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 36 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 27 741,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 302 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 51 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 43 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 30,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 48 296,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 508,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 308,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 610,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 364 374,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 215 469,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 400,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 448,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 134 359,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 750,0000
Резервы на возможные потери 44215 368,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 330,0000
Резервы на возможные потери 44615 279,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 275,0000
Резервы на возможные потери 44915 29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 589,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 643,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 139 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 864,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 104,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 037,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 114,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 430,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 739,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 366,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 47,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 833,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 314 665,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 312 715,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 519 360,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 405,0000
Резервы на возможные потери 45515 205 384,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 22,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 291,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 304,0000
Физическим лицам 45815 68 081,0000
Резервы на возможные потери 45818 71 860,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 10,0000
Физическим лицам 45915 16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 223,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 286,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 787,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 029,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 698,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 953,0000
Требования по получению процентов 47427 2 249,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 016,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 069,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 866,0000
Резервы на возможные потери 50213 866,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 17 332,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 156 715,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 141 520,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 879,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 39,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 573,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 573,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 383,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 563,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 100,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 44,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 820,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 665,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 222,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 657,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 38,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 62,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 103,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 616,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 397 483,0000
Земля 60404 3 381,0000
Амортизация основных средств 60601 31 392,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 741,0000
Оборудование к установке 60702 16,0000
Запасы
Запасные части 61002 746,0000
Материалы 61008 2 796,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9 771,0000
Издания 61010 19,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 49 756,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 170,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 079,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 54 652,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 724,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 518 849,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 752 644,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 943,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 641,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 25 075,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 200,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 086 933,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 676 413,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 55 412,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 56 712,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 43 998,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 728,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 303,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 772,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 422,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 128,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 216 448,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 114 205,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 180 018,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 757,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 114 963,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 175 024,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 4 993,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 627 182 532,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 627 181 570,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?