• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 160 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 139 147,0000
Резервный фонд 10701 4 388,0000
Фонды накопления 10703 16 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 480,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 781,0000
Денежные средства в пути 20209 1 474,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 011,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 72 278,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 016,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 888,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 024,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 884,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 694,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 964,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 175 801,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 175 801,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 88 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 154 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 220 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 216,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 75,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 83,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 26,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 290,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 688,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 603,0000
Некоммерческие организации 40603 72,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 598,0000
Коммерческие организации 40702 108 754,0000
Некоммерческие организации 40703 3 594,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 723,0000
Физические лица 40817 112 656,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 349,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 4,0000
Невыплаченные переводы 40905 31,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 363,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 24 975,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 620,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 27 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 64 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 42 186,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 988,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 994,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 567,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 245 340,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 140 043,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 136,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 103,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 140 604,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 553,0000
Резервы на возможные потери 44215 816,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 23 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 300,0000
Резервы на возможные потери 44915 231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 921,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 841,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 97 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 754,0000
Резервы на возможные потери 45215 39 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 348,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 432,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 397,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 867,0000
Резервы на возможные потери 45415 879,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 402,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 393,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 234 148,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 791 085,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 317 614,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 560,0000
Резервы на возможные потери 45515 63 512,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 645,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 701,0000
Физическим лицам 45815 17 657,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 336,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 21,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 056,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 28,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 421,0000
Требования по прочим операциям 47423 91,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 826,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 523,0000
Требования по получению процентов 47427 957,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 978,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 363,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 866,0000
Резервы на возможные потери 50213 866,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 717,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 760,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 27 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 137 862,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 141 520,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 893,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 44,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 657,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 657,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 621,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 168,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 411,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 918,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 553,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 605,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 916,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000
Резервы на возможные потери 60324 38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 322 273,0000
Земля 60404 3 360,0000
Амортизация основных средств 60601 25 774,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 884,0000
Оборудование к установке 60702 16,0000
Запасы
Запасные части 61002 227,0000
Материалы 61008 994,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6 568,0000
Издания 61010 16,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 337,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 328,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 76 044,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 775,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 192,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 248 892,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 65,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 666 974,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 31 025,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 093,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 750,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 434 519,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 618 630,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 59 444,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 254,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 447,0000
Арендованные основные средства 91503 19 702,0000
Арендованное другое имущество 91504 54,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 531,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 303,0000
Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентным доходам по кредитам, отнесенным на государственный долг 91705 42 364,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 772,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 422,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 129 155,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 105 590,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 119 513,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 50 521,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 55 443,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 930,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 122 443,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 50 521,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 55 443,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 962,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 962,0000
Страница была полезной?