• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 160 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20 841,0000
Резервный фонд 10701 4 388,0000
Фонды накопления 10703 16 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 109,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 426,0000
Денежные средства в пути 20209 1 435,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 678,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 69 543,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 525,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 126,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 310,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 28,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 45 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 176,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 359,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 53 282,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 282,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 000,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 65 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 160,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 576,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 75,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 83,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 26,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 98,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 944,0000
Некоммерческие организации 40603 76,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 123 532,0000
Некоммерческие организации 40703 2 387,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 034,0000
Физические лица 40817 6,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 4,0000
Невыплаченные переводы 40905 17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 423,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 18 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 9 143,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 94 957,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 161,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 179,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 129 786,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 41 893,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 33,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 96,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 100,0000
Резервы на возможные потери 44215 74,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 561,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 119,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 355,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 73 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 674,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 425,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 429,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 293,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 124,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 045,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 719,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 280 666,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 517,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 44,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 414,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 569,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 954,0000
Физическим лицам 45815 2 315,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 142,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 11,0000
Физическим лицам 45915 45,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 161,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 175,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 967,0000
Требования по прочим операциям 47423 86,0000
Резервы на возможные потери 47425 251,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 866,0000
Требования по получению процентов 47427 1 116,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 012,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 451,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 571,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 866,0000
Резервы на возможные потери 50213 866,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 400,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 27 893,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 44,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 72,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 72,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 854,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 168,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 080,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 161,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 55,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 410,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 553,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 73 576,0000
Земля 60404 860,0000
Амортизация основных средств 60601 11 741,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 482,0000
Оборудование к установке 60702 16,0000
Запасы
Запасные части 61002 68,0000
Материалы 61008 379,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 017,0000
Издания 61010 7,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 719,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 728,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 117,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 201,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 75 370,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 666 396,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 547,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 683,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 236,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 257,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 280,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 085 480,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 377 886,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 357,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 188,0000
Арендованные основные средства 91503 2 616,0000
Арендованное другое имущество 91504 54,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 031,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 104,0000
Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентным доходам по кредитам, отнесенным на государственный долг 91705 42 364,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 282,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 422,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 078,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 292 086,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 852,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 852,0000
Страница была полезной?