• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 554 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 880 912,0000
Эмиссионный доход 10602 1 192 723,0000
Резервный фонд 10701 23 896,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 417 262,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 674 115,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 174 203,0000
Денежные средства в пути 20209 135 185,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 658 183,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 449 721,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 28 825,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 628,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 651,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 977,0000
Резервы на возможные потери 30126 393,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 184 891,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 355,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 22 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 26 831,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 22 953,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 696,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 12,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 720,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 446,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 43 140,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 236 441,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 236 441,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 116,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 055 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 153 911,0000
Резервы на возможные потери 32115 38 321,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 357 882,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 733 962,0000
Резервы на возможные потери 32211 4 405,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 969,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 185 394,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 79 261,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 149 204,0000
Некоммерческие организации 40603 32 503,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 121 661,0000
Коммерческие организации 40702 4 580 007,0000
Некоммерческие организации 40703 149 997,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 432 442,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 380,0000
Физические лица 40817 1 139 652,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 596,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 12,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 10,0000
Невыплаченные переводы 40905 2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 20 649,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 432,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706 8 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 30 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 323 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 62 052,0000
на срок свыше 3 лет 42007 48 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 110 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 416 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 279 753,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 518 554,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 271 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 63 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 146 244,0000
на срок свыше 3 лет 42207 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 968 601,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 27 816,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 135 248,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 893 086,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 738 642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 512 969,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 358 077,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 307 821,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 26 625,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 510,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 9,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 903,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 085,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 96 062,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 559,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 11 694,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 626 638,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 222 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 441 450,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 34 500,0000
на срок свыше 3 лет 44908 9 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 580,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 77 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 164 105,0000
Резервы на возможные потери 45115 12 667,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 138 203,0000
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 104 030,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 429 281,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 124 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 866 331,0000
на срок свыше 3 лет 45208 481 326,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 043 711,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 031,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 31 500,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 060,0000
Резервы на возможные потери 45315 22 502,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 666,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 184,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 240 706,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 499 714,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 207 405,0000
Резервы на возможные потери 45415 150 884,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 724,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 396,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 719 803,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 681 537,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 794 576,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 36 794,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 055 315,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 155 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 153 911,0000
Резервы на возможные потери 45615 32 550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 617,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 164 228,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 406,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 451,0000
Физическим лицам 45815 930 361,0000
Резервы на возможные потери 45818 889 060,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 537,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 423,0000
Физическим лицам 45915 81 769,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 55 187,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 927 795,0000
Резервы на возможные потери 47008 86,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 98 195,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 647,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 39 251,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 258 700,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 399,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 35 393,0000
Требования по прочим операциям 47423 256 890,0000
Резервы на возможные потери 47425 158 058,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 52 905,0000
Требования по получению процентов 47427 157 139,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 324 372,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 165 000,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 13 995,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 52 496,0000
Резервы на возможные потери 47902 525,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 200 761,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 070 231,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 546 920,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 9 419,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 500,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 30 848,0000
Резервы на возможные потери 50219 308,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 866,0000
Резервы на возможные потери 50507 866,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 6 009,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 742 113,0000
Резервы на возможные потери 51410 15 580,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 135 748,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 751,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 70 655,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 75 545,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 940,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 225 868,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 879 525,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 29 620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 474,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 185,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 71 514,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 321 600,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 28 790,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 993,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 65 718,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 39,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 361,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 276,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 316,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 392,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 102 676,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 186,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 229,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 769,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 36 311,0000
Резервы на возможные потери 60324 65 954,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 678 974,0000
Земля 60404 19 863,0000
Амортизация основных средств 60601 481 837,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 51 329,0000
Оборудование к установке 60702 2 404,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 337,0000
Материалы 61008 4 401,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 353,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 816,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 202,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 406,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 11 438 263,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 13 937,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 045 720,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 438 189,0000
Расходы 70606 10 346 414,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 909,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 078 541,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 477 560,0000
Налог на прибыль 70611 248 353,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 209 187,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 161 792,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 187 891,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 406 848,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 22 953,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 902,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 266,0000
Бланки 91207 77,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2 714,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 2 814 813,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 12 778 999,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 0,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 4 473 436,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 663 497,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 381 843,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 204 461,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 940 416,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 36 796 753,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 300 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 499 373,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 217 683,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 31,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 50 404,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 996,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 589 332,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 70 522,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 292 875,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 628,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 371 163,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 50 701 614,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 110 264,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 656 198,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 130 334,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 301,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 110 556,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 649 436,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 829 594,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 307 502,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 542,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 913 219,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 015 640,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 899 121,0000
Страница была полезной?