• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 554 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 880 912,0000
Эмиссионный доход 10602 1 192 723,0000
Резервный фонд 10701 23 896,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 417 262,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 687 978,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 131 340,0000
Денежные средства в пути 20209 56 326,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 465 812,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 378 192,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 37 569,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 082,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 103 282,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 585,0000
Резервы на возможные потери 30126 465,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 178 458,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 375,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 18 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 660,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 33 328,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 3 809,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 260,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 37 149,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 22 116 512,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 116 512,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 302,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 350 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 550,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 152 015,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 520,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 2 328 347,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 019 913,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 174 940,0000
Резервы на возможные потери 32211 18 449,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 969,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 168 536,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 98 251,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 015,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 156 834,0000
Коммерческие организации 40602 134 369,0000
Некоммерческие организации 40603 36 775,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 188 563,0000
Коммерческие организации 40702 4 393 709,0000
Некоммерческие организации 40703 179 150,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 506 791,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 330,0000
Физические лица 40817 1 069 844,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13 610,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 757,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 10,0000
Невыплаченные переводы 40905 33,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 13 855,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706 8 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 30 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 115 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 280 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 75 335,0000
на срок свыше 3 лет 42007 48 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 310 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 084 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 567 952,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 264 136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 507 988,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 346 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 63 138,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 135 942,0000
на срок свыше 3 лет 42207 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 960 764,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 44 058,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 138 002,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 861 216,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 600 829,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 980 670,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 219 140,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 304 030,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 25 766,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 283,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 893,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 776,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 95 199,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 23 945,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 10 462,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 624 742,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 215 640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 449 725,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 167,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 148,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 37 000,0000
на срок свыше 3 лет 44908 9 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 746,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 73 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 75 886,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 171 880,0000
Резервы на возможные потери 45115 14 385,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 138 867,0000
на срок до 30 дней 45203 21 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 116,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 410 438,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 978 864,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 870 371,0000
на срок свыше 3 лет 45208 458 086,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 044 096,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 521,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 31 600,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 110,0000
Резервы на возможные потери 45315 15 908,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 869,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 804,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 218 763,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 498 941,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 211 285,0000
Резервы на возможные потери 45415 160 566,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 19,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 816,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 108,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 701 863,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 584 460,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 507 419,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 27 083,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 047 731,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 155 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 152 015,0000
Резервы на возможные потери 45615 32 550,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 253,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 160 517,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 406,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 609,0000
Физическим лицам 45815 912 624,0000
Резервы на возможные потери 45818 867 413,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 378,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 392,0000
Физическим лицам 45915 83 476,0000
Резервы на возможные потери 45918 54 526,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 1 038 830,0000
Резервы на возможные потери 47008 1 980,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 96 985,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 928,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 64 913,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 220 220,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 704,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19 319,0000
Требования по прочим операциям 47423 102 756,0000
Резервы на возможные потери 47425 165 781,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 44 934,0000
Требования по получению процентов 47427 130 714,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 326 884,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 13 478,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 50 208,0000
Резервы на возможные потери 47902 502,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 201 223,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 736 650,0000
Прочие долговые обязательства 50107 992 497,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 3 162,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 3 601,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 866,0000
Резервы на возможные потери 50507 866,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 5 036,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 665 979,0000
Резервы на возможные потери 51410 17 615,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 135 494,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 746,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 132 510,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 049,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 521,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 42 600,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 29 620,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 474,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 687,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 244,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 21 509,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 320,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 45 877,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 43,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 286,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 420,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 454,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 233,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81 975,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 316,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 229,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 521,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33 344,0000
Резервы на возможные потери 60324 54 791,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 675 683,0000
Земля 60404 19 863,0000
Амортизация основных средств 60601 471 865,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 484,0000
Оборудование к установке 60702 2 527,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 378,0000
Материалы 61008 4 750,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13 353,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 895,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 183,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 199,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 101 630,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 10 144 670,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 14 064,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 547 487,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 326 364,0000
Расходы 70606 9 213 598,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 652,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 580 374,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 349 560,0000
Налог на прибыль 70611 161 561,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 218 764,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 058 276,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 272 900,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 400 554,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 33 328,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 902,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 268,0000
Бланки 91207 75,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2 669,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 2 378 839,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 12 279 607,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 217 373,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 5 068 636,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 023 372,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 547 010,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 252 119,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 34 853 810,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 336 893,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 233 901,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 35,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 128 208,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 996,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 562 659,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 70 788,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 293 959,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 630,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 898 829,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 47 341 827,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 134 805,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 242 829,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 222 390,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 752 902,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 386,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 135 191,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 242 626,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 223 349,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 488 974,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 263 172,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61 605,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 593 041,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 654 625,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 21,0000
Страница была полезной?