• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 554 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 880 911,0000
Эмиссионный доход 10602 1 192 723,0000
Резервный фонд 10701 23 896,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 417 262,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 653 166,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 128 701,0000
Денежные средства в пути 20209 90 232,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 76 028,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 586 490,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 269,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 78 847,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 189 469,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 65 121,0000
Резервы на возможные потери 30126 731,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 169 637,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 672,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 19 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 796,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 14 444,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 645,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 126,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 29 360,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 581 399,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 581 399,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 106,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 598,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 155 977,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 560,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 1 398 213,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 484 662,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 168 674,0000
Резервы на возможные потери 32211 9 726,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 6 979,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 184 344,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 105 053,0000
Некоммерческие организации 40503 127,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 124 161,0000
Коммерческие организации 40602 137 876,0000
Некоммерческие организации 40603 32 208,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 450 771,0000
Коммерческие организации 40702 3 530 987,0000
Некоммерческие организации 40703 117 115,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 420 738,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 256,0000
Физические лица 40817 1 133 427,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 885,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 10,0000
Невыплаченные переводы 40905 116,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 19 714,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 102,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 34 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 310 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 84 476,0000
на срок свыше 3 лет 42007 48 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 185 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 34 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 672 857,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 260 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 798 833,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 66 344,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 121 665,0000
на срок свыше 3 лет 42207 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 073 168,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 32 732,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 184 732,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 029 299,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 867 424,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 456 036,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 052 462,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 935 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 23 796,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 159,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 123,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 89 841,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 049,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 8 957,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 628 704,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 251 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 474 550,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 666,0000
Резервы на возможные потери 44615 83,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 42 544,0000
на срок свыше 3 лет 44908 9 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 629,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 17 320,0000
на срок до 30 дней 45103 70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 55 526,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 191 599,0000
на срок свыше 3 лет 45108 15 366,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 152 049,0000
на срок до 30 дней 45203 320 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 136,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 266 677,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 707 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 182 947,0000
на срок свыше 3 лет 45208 334 097,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 085 578,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 74 414,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 31 900,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 260,0000
Резервы на возможные потери 45315 45 821,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 108,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 70,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 133 971,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 498 286,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 135 629,0000
Резервы на возможные потери 45415 143 004,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 27,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 782,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 313,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 658 323,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 099 991,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 595 155,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 184,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 033 157,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 120 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 25 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 143 328,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 406,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 36 770,0000
Физическим лицам 45815 873 898,0000
Резервы на возможные потери 45818 830 699,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 133,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 382,0000
Физическим лицам 45915 81 356,0000
Резервы на возможные потери 45918 54 073,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 317 028,0000
Резервы на возможные потери 47008 501,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 99 513,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 643,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 149 403,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 612,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 25 108,0000
Требования по прочим операциям 47423 181 583,0000
Резервы на возможные потери 47425 136 826,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 65 402,0000
Требования по получению процентов 47427 104 481,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 117 443,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 12 188,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 218 875,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 943,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 657 120,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 481 017,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 35 568,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 7 470,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14 624,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 866,0000
Резервы на возможные потери 50507 866,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 4 663,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 457 853,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 158 107,0000
Резервы на возможные потери 51410 14 096,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 134 744,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 732,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 23 699,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 29 658,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 32 827,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 11 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 020,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 41,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 829,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 75,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 25 085,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 497,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 46 414,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9 176,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 241,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 043,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 222,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 351,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 444,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 229,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 647,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32 716,0000
Резервы на возможные потери 60324 50 893,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 657 825,0000
Земля 60404 19 863,0000
Амортизация основных средств 60601 442 324,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 228,0000
Оборудование к установке 60702 2 655,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 420,0000
Материалы 61008 5 742,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 187,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 816,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 25,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 213,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105 119,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 5 995 927,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 22 448,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 501 783,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 110 435,0000
Расходы 70606 5 582 142,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 826,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 539 433,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 110 412,0000
Налог на прибыль 70611 48 206,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 094 366,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 100 147,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 101 232,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 205 507,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 14 444,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 202,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 224,0000
Бланки 91207 73,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2 534,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 985 021,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 10 159 203,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 1 223 174,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 2 626 337,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 082 276,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 265 032,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 163 901,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 184 644,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 30 141 849,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 163 054,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 141 218,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 249 590,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 35,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 119 963,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 996,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 505 602,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59 094,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 265 779,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2 778,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 628 437,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 42 235 840,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 691 722,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 155 977,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 10 899,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 619 950,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 776,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 691 819,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 10 866,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 156 655,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 283 073,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 336 911,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61 472,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 580 317,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 581 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 60 028,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?