• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 554 290,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 880 911,0000
Эмиссионный доход 10602 1 192 723,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 356 181,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 897 744,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 118 388,0000
Денежные средства в пути 20209 28 228,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 83 206,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 433 130,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 411,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 001,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 174 500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 72 750,0000
Резервы на возможные потери 30126 324,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 158 714,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 321,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 16 700,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 486,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 69 330,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 25 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 24 732,0000
Резервы на возможные потери 30226 2 400,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 173,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 42 458,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 754 128,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 754 128,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 258,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 200,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 743 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 280 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 685 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 248,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 750,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 470 575,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 286 215,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 164 671,0000
Резервы на возможные потери 32211 6 421,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 6 914,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 182 914,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 78 991,0000
Некоммерческие организации 40503 2,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 130 926,0000
Коммерческие организации 40602 130 381,0000
Некоммерческие организации 40603 26 816,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 120 787,0000
Коммерческие организации 40702 3 651 500,0000
Некоммерческие организации 40703 110 038,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 374 388,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 667,0000
Физические лица 40817 1 111 136,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 959,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 1 026,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 10,0000
Невыплаченные переводы 40905 92,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 17 269,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 196,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 34 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 10 200,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 496,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 273 459,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 63 224,0000
на срок свыше 3 лет 42007 48 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 021 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 645 926,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 237 874,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 811 048,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 55 987,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 107 487,0000
на срок свыше 3 лет 42207 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 885 370,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 29 828,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 143 061,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 377 661,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 5 311 432,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 920 233,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 008 369,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 914 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 23 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 121,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 102,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 292,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 6 807,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 100 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 050,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 8 760,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 672 478,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 269 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 474 825,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 833,0000
Резервы на возможные потери 44615 92,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 42 800,0000
на срок свыше 3 лет 44908 9 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 647,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 705,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 297,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 54 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 189 296,0000
на срок свыше 3 лет 45108 15 635,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 986,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 799,0000
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 561,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 449 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 822 526,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 918 045,0000
на срок свыше 3 лет 45208 296 820,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 057 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 73 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 32 102,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 310,0000
Резервы на возможные потери 45315 45 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 784,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 040,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 125 513,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 527 084,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 83 153,0000
Резервы на возможные потери 45415 129 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 371,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 618 264,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 873 245,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 244 765,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 718,0000
Резервы на возможные потери 45515 999 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 29 687,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 279 243,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 406,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 31 843,0000
Физическим лицам 45815 851 427,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 946 874,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 407,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 364,0000
Физическим лицам 45915 80 045,0000
Резервы на возможные потери 45918 53 340,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 54 582,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 97 281,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 941,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 148 400,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 326,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 148,0000
Требования по прочим операциям 47423 91 697,0000
Резервы на возможные потери 47425 144 086,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 71 366,0000
Требования по получению процентов 47427 106 351,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 118 043,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 12 052,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 217 716,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 469 556,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 706 581,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 574 786,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 34 522,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 33 958,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 32 127,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 866,0000
Резервы на возможные потери 50507 866,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 4 251,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 325 251,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 325 324,0000
Резервы на возможные потери 51410 14 866,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 335,0000
Резервы на возможные потери 51510 153,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 33 595,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 33 036,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 55 553,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 020,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 61,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 457,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 174,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18 871,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 394,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 48 604,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 450,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 389,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 594,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 939,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 54 274,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 063,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 229,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 531,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32 163,0000
Резервы на возможные потери 60324 51 030,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 646 200,0000
Земля 60404 19 863,0000
Амортизация основных средств 60601 432 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 333,0000
Оборудование к установке 60702 2 532,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 428,0000
Материалы 61008 5 657,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 12 262,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 816,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 747,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 227,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 107 038,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 4 661 050,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 37 572,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 959 184,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 78 819,0000
Расходы 70606 4 511 121,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 33 349,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 934 085,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 79 751,0000
Налог на прибыль 70611 32 517,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 64 297,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 099 049,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 071 326,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 373 343,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 194 581,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 69 329,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 240,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 215,0000
Бланки 91207 45,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2 488,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 820 629,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 9 949 860,0000
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91313 1 342 625,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 1 105 039,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 953 920,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 269 880,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 042 154,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 447 541,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 27 797 118,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 389 146,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 141 978,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 240 958,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 35,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 119 927,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 996,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 487 394,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 74 493,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 333 104,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 603,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 607 518,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 40 729 500,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 815 757,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 152 478,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 10 456,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 484 383,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 167,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 819 619,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 10 461,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 149 575,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 010 442,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 208,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 473 936,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61 275,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 698 699,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 687 741,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 71 271,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?