• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 387 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 587 151,0000
Эмиссионный доход 10602 1 192 723,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Нераспределенная прибыль 10801 529 047,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 593 998,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121 100,0000
Денежные средства в пути 20209 24 916,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 94 658,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 255 063,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 205 767,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 177 635,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 227 194,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 94 198,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 038,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 005,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 284,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 17 700,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 685,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 7 543,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 133,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 23 356,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 537 363,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 537 363,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 971,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 937,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 32 336,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 600 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 32 336,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 7 250,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 041,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 21 640,0000
Коммерческие организации 40602 16 993,0000
Некоммерческие организации 40603 3 493,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 103 862,0000
Коммерческие организации 40702 3 293 321,0000
Некоммерческие организации 40703 30 719,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 137 567,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 63 411,0000
Физические лица 40817 632 686,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 063,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 5,0000
Невыплаченные переводы 40905 106,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 853,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 431,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 14 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 112 765,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 108 582,0000
на срок свыше 3 лет 42007 55 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 35 964,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 86 673,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 98 783,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 99 748,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 69 578,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 162 364,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 21 177,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 98 407,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 103 593,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 079 841,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 622 510,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 630 772,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 25 727,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 352,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 807,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 406,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 724,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 170,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 8 001,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 449 090,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 156 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 57 543,0000
Резервы на возможные потери 44215 12 915,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 9 954,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 025,0000
Резервы на возможные потери 44615 256,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 10 551,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 216,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 362,0000
на срок до 30 дней 45203 292,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 89 646,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 488,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 356 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 338 238,0000
на срок свыше 3 лет 45208 33 498,0000
Резервы на возможные потери 45215 416 953,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 99 019,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 38 467,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 610,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 107,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 989,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 041,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 186 006,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 37 471,0000
Резервы на возможные потери 45415 18 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 180,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 227,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 734,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 321 643,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 053 861,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 188 174,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 717,0000
Резервы на возможные потери 45515 926 735,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 152 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 040,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 5 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 511 694,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 406,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 556,0000
Физическим лицам 45815 694 138,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 061 207,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 959,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 326,0000
Физическим лицам 45915 84 297,0000
Резервы на возможные потери 45918 54 315,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 72 755,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 485,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 48 245,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 940,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 365,0000
Требования по прочим операциям 47423 49 562,0000
Резервы на возможные потери 47425 69 360,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 35 816,0000
Требования по получению процентов 47427 74 823,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 110 200,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 14 191,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 251 839,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 482 857,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 320 351,0000
Прочие долговые обязательства 50107 497 264,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 15 340,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 45 608,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 20 081,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 866,0000
Резервы на возможные потери 50507 866,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 591,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 440 292,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 870 424,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 646 209,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 231 661,0000
Резервы на возможные потери 51410 8 810,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 025,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 70 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 34 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 59 835,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 024,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 299,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 135,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 700,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 258,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 70,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 179,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 122,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 427,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 675,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 437,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 319,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 903,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 709,0000
Резервы на возможные потери 60324 35 991,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 979 372,0000
Земля 60404 19 004,0000
Амортизация основных средств 60601 270 700,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 129 704,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 2 457,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 091,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 691,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 50,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59 162,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 6 952 183,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 51 829,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 365 741,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 147 458,0000
Расходы 70606 6 831 853,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 242,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 462 178,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 147 549,0000
Налог на прибыль 70611 2 714,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 651 347,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 796 320,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 994 252,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 543,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 241,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 46,0000
Бланки 91207 12,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2 192,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 462 145,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 5 056 329,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 742 899,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 157 862,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 280 364,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 93 609,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 18 014 398,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 100 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 105 369,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 189 010,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 48 007,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 349 160,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 127,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 198 002,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 811,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 749 800,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 23 544 248,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 312 414,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 504 508,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 979 087,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 695,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 8 225,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 32 108,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 316 070,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 664 919,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 536 616,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 38,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 322 394,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76 543,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 521 171,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 596 533,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 219,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?