• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 387 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 587 170,0000
Эмиссионный доход 10602 1 192 723,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Нераспределенная прибыль 10801 529 047,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 526 284,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 156 657,0000
Денежные средства в пути 20209 61 535,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 117 360,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 193 364,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 114 519,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 151 576,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 264 551,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 117 360,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 410,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 840,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 809,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 32 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 981,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 11 254,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 467,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 115,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20 518,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 531 927,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 531 927,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 198,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 937,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 31 397,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 650 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 31 396,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 6 900,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 15 637,0000
Некоммерческие организации 40503 77,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 389,0000
Коммерческие организации 40602 50 676,0000
Некоммерческие организации 40603 1 880,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 95 405,0000
Коммерческие организации 40702 2 664 568,0000
Некоммерческие организации 40703 43 782,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 127 230,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 394,0000
Физические лица 40817 603 787,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 515,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 5,0000
Невыплаченные переводы 40905 164,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 19,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 489,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 63,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 19 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 162 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 84 288,0000
на срок свыше 3 лет 42007 55 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 21 888,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 49 634,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 80 071,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 80 698,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 65 198,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 130 298,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 24 607,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 103 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 967 545,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 812 079,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 542 314,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 678 366,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 24 979,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 778,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 506,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 113,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 929,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 139,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 7 392,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 445 244,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 96 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 62 084,0000
Резервы на возможные потери 44215 215,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 849,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 20 374,0000
на срок до 30 дней 45103 3 680,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 051,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 916,0000
на срок до 30 дней 45203 3 838,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 126 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 94 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 138 145,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 248 656,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 330,0000
Резервы на возможные потери 45215 382 443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 101 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 34 236,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 660,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 084,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 322,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 981,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 183 984,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 35 175,0000
Резервы на возможные потери 45415 16 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 437,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 278,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 323 307,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 080 614,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 205 026,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 262,0000
Резервы на возможные потери 45515 907 042,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 152 000,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 040,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 518 512,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 406,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 708,0000
Физическим лицам 45815 671 181,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 037 443,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 009,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 243,0000
Физическим лицам 45915 82 077,0000
Резервы на возможные потери 45918 53 352,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 24 835,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 46 535,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 867,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 507,0000
Требования по прочим операциям 47423 59 072,0000
Резервы на возможные потери 47425 73 937,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 26 669,0000
Требования по получению процентов 47427 76 107,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 112 400,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 13 228,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 251 944,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 180 633,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 310 256,0000
Прочие долговые обязательства 50107 239 572,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 13 053,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 44 645,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 869,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 866,0000
Резервы на возможные потери 50507 866,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 350 335,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 673 769,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 627 230,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 269 726,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 433,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 891,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 70 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 34 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 131 082,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 024,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 582,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 256,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 211,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 317,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27 818,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 795,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 063,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 868,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 35 172,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 245,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 178,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 635,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 040,0000
Резервы на возможные потери 60324 34 889,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 977 240,0000
Земля 60404 19 004,0000
Амортизация основных средств 60601 262 518,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 131 503,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000
Материалы 61008 3 345,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 662,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 691,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 73,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 782,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 6 330 938,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 50 525,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 158 671,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 117 238,0000
Расходы 70606 6 244 021,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 613,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 261 265,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 117 309,0000
Налог на прибыль 70611 2 426,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 334 872,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 785 234,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 077 125,0000
Выставленные аккредитивы 90907 32 450,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 11 254,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 250,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45,0000
Бланки 91207 12,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2 147,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 537 843,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 852 534,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 892 081,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 161 953,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 254 533,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 93 609,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 17 490 173,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 100 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 107 569,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 194 696,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 47 851,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 323 907,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 344,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 198 659,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 811,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 748 944,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 795 011,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 306 433,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 494 924,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 825 816,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 20 637,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 34 977,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 304 902,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 759 285,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 529 901,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 531,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 87 168,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76 529,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 029 171,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 104 511,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 227,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?