• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 387 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 587 170,0000
Эмиссионный доход 10602 1 192 723,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Нераспределенная прибыль 10801 529 047,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 480 502,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 104 430,0000
Денежные средства в пути 20209 2 051,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 84 515,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 231 792,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 176 084,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 176 444,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 674 922,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 84 515,0000
Резервы на возможные потери 30126 48,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 231,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 595,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 064,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 26 697,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 202,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17 984,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 844 031,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 844 031,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 518,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 937,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 33 025,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 530 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 600 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 33 025,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 6 667,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 829,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 388,0000
Коммерческие организации 40602 19 666,0000
Некоммерческие организации 40603 2 107,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 112 672,0000
Коммерческие организации 40702 1 552 898,0000
Некоммерческие организации 40703 42 268,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 107 824,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 031,0000
Физические лица 40817 581 236,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 087,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 5,0000
Невыплаченные переводы 40905 141,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 158,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 116 805,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 89 413,0000
на срок свыше 3 лет 42007 55 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 60 064,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 18 285,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 17 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 70 415,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 76 778,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 024,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 16 320,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 125 702,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 12 922,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 118 771,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 778 115,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 408 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 418 122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 793 700,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 312 221,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 759,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 159,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 284,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 478,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 22 465,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 264,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 6 866,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 457 843,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 98 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 61 167,0000
Резервы на возможные потери 44215 430,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 618,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 23 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 998,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 186,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 933,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 881,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 956 072,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 977 198,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 592,0000
Резервы на возможные потери 45215 558 231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 34 646,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 760,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 965,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 83,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 677,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 176 392,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 735,0000
Резервы на возможные потери 45415 19 245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 137,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 668,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 310 337,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 124 046,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 233 418,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 901,0000
Резервы на возможные потери 45515 865 610,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 284 393,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 406,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 33 609,0000
Физическим лицам 45815 637 461,0000
Резервы на возможные потери 45818 779 343,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 194,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 539,0000
Физическим лицам 45915 84 842,0000
Резервы на возможные потери 45918 52 397,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 389,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 45 274,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 267,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 178,0000
Требования по прочим операциям 47423 69 005,0000
Резервы на возможные потери 47425 76 284,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 35 514,0000
Требования по получению процентов 47427 77 371,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 116 040,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 12 260,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 251 291,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 19 244,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 809,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 22 560,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 28,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 20 091,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 866,0000
Резервы на возможные потери 50507 866,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 471 966,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 944,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 438,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 384 530,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 568,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 550,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 883,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 865,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 130,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 530,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 939,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 045,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 517,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 339,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 553,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 704,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26 589,0000
Резервы на возможные потери 60324 32 428,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 969 079,0000
Земля 60404 19 004,0000
Амортизация основных средств 60601 244 784,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 551,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000
Материалы 61008 3 012,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 550,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 77,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 66 394,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 4 666 087,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 3 909,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 690 833,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 63 609,0000
Расходы 70606 4 650 754,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10 121,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 754 709,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 63 688,0000
Налог на прибыль 70611 1 821,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 177 235,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 624 612,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 819 559,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 528,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 26 697,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 228,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 48,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2 058,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 809 131,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 4 690 117,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 420 393,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 158 126,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 275 449,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 351 841,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 17 349 323,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 80 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 111 210,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 167 476,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 47 391,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 283 470,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42 514,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195 082,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 659,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 402 667,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 252 492,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 702 831,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 360 572,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 226,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 21 509,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 698 818,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 335 482,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 239,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 46 599,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76 415,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 291 172,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 366 384,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 241,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?