• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 387 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 587 170,0000
Эмиссионный доход 10602 1 192 723,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Нераспределенная прибыль 10801 415 019,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 568 265,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 125 357,0000
Денежные средства в пути 20209 17 281,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 48 861,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 249 861,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 89 322,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 412,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 194 586,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 48 861,0000
Резервы на возможные потери 30126 162,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 878,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 089,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 791,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 21 663,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 22 639,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 839,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 36 217,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 032 803,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 032 803,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 990,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 937,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 324,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 31 944,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 500 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 800 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 31 944,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 320,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 6 210,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 615,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 391,0000
Коммерческие организации 40602 24 596,0000
Некоммерческие организации 40603 4 166,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 208 968,0000
Коммерческие организации 40702 1 381 457,0000
Некоммерческие организации 40703 50 255,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 107 232,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 428,0000
Физические лица 40817 579 798,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 798,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 5,0000
Невыплаченные переводы 40905 148,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 47,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 976,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 184 587,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 109 720,0000
на срок свыше 3 лет 42007 55 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 450 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 39 407,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 043,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 130 203,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 15 196,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 174 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 548 708,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 154 509,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 368 695,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 812 436,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 638 841,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 321,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 158,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 751,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 869,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 810,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 259,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 5 496,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 456 452,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 43 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 31 501,0000
Резервы на возможные потери 44215 430,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 692,0000
на срок до 30 дней 45103 134 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 030,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 238,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 470,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 622,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 485,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 774 790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 581 789,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 127,0000
Резервы на возможные потери 45215 566 580,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 631,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 41 257,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 860,0000
Резервы на возможные потери 45315 10 317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 614,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 122,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 267,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 162 519,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 23 858,0000
Резервы на возможные потери 45415 19 403,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 135,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 986,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 296 064,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 172 016,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 243 626,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 264,0000
Резервы на возможные потери 45515 792 326,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 267 521,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 406,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 31 353,0000
Физическим лицам 45815 589 665,0000
Резервы на возможные потери 45818 724 894,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 270,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 425,0000
Физическим лицам 45915 81 285,0000
Резервы на возможные потери 45918 46 407,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 389,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 578,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 37 854,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 041,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 461,0000
Требования по прочим операциям 47423 63 811,0000
Резервы на возможные потери 47425 76 247,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 36 730,0000
Требования по получению процентов 47427 50 215,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 114 822,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 992,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 282 027,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 18 946,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 068,0000
Прочие долговые обязательства 50107 105 272,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 23 922,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 368,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 41 875,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 866,0000
Резервы на возможные потери 50219 866,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 332 574,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 335 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 573 278,0000
Резервы на возможные потери 51410 9 127,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 23 879,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 130 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 138,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 293 314,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 017,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 817,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 714,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 147,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 557,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 074,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 172,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 401,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 250,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 615,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 611,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 990,0000
Резервы на возможные потери 60324 33 479,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 927 915,0000
Земля 60404 19 004,0000
Амортизация основных средств 60601 229 744,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 064,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000
Материалы 61008 3 306,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 581,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 53,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 72 061,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 3 307 407,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 2 191,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 472 659,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 40 116,0000
Расходы 70606 3 390 900,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 9 425,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 521 074,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 40 191,0000
Налог на прибыль 70611 1 093,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 114 028,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 932 956,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 004 832,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 783 839,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 979,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 21 663,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 228,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 53,0000
Бланки 91207 11,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1 969,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 944 741,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 520 683,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 354 459,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 82 948,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 95 318,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 255 928,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 14 789 304,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 122 332,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 110 233,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 132 255,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 236 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42 995,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 196 499,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 659,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 132 375,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 519 849,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 416 587,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 641 798,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 717,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 30 097,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 419 304,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 668 024,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 871,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76 485,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 395 962,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 471 466,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 19,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?