• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 387 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 587 170,0000
Эмиссионный доход 10602 1 192 723,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Нераспределенная прибыль 10801 415 019,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 474 969,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 141 253,0000
Денежные средства в пути 20209 14 047,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 4 334,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 170 116,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 256 827,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 971,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 602 573,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 4 334,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 812,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 785,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 439,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 10 897,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 125 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 410,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 15 952,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 017 309,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 017 309,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 937,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 324,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 859,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 31 622,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 450 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 460 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 31 622,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 6 078,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 227,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 242,0000
Некоммерческие организации 40603 3 926,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 196 580,0000
Коммерческие организации 40702 1 534 136,0000
Некоммерческие организации 40703 44 597,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 86 766,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 352,0000
Физические лица 40817 565 532,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 052,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 5,0000
Невыплаченные переводы 40905 11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 266,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 195 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 102 865,0000
на срок свыше 3 лет 42007 55 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 101 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 45 407,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 033,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 50,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 024,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 122 795,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 11 115,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 79 693,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 432 063,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 045 394,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 352 006,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 836 948,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 635 812,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 034,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 325,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 992,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 8 106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 245,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 4 939,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 454 922,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 43 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 667,0000
Резервы на возможные потери 44215 430,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 599,0000
Резервы на возможные потери 45115 289,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 892,0000
на срок до 30 дней 45203 489,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 873,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 81 864,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 722 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 443 845,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 127,0000
Резервы на возможные потери 45215 534 655,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 801,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 313,0000
на срок свыше 3 лет 45308 1 910,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 256,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 777,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 168 334,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 20 042,0000
Резервы на возможные потери 45415 33 206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 147,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 896,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 316 497,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 216 450,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 213 240,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 067,0000
Резервы на возможные потери 45515 727 789,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 292 109,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 236,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 16 349,0000
Физическим лицам 45815 577 650,0000
Резервы на возможные потери 45818 726 659,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 932,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 353,0000
Физическим лицам 45915 75 724,0000
Резервы на возможные потери 45918 44 243,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 55,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 40 911,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 374,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 954,0000
Требования по прочим операциям 47423 64 816,0000
Резервы на возможные потери 47425 78 766,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 36 158,0000
Требования по получению процентов 47427 79 936,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 116 244,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 633,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 280 562,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 191,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 982,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 24 474,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 41 485,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 866,0000
Резервы на возможные потери 50219 866,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 69 775,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 218 514,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 590 240,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 300 811,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 105 128,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 138,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 373 739,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 552,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 077,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38 331,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 28 013,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 311,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 139,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 765,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 542,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 133,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 536,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 273,0000
Резервы на возможные потери 60324 28 809,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 922 409,0000
Земля 60404 19 004,0000
Амортизация основных средств 60601 222 062,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 084,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 3 175,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 795,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 65,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73 668,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 2 741 127,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 823,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 161 016,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 38 178,0000
Расходы 70606 2 810 882,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 9 977,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 213 370,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 38 177,0000
Налог на прибыль 70611 1 007,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 114 028,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 922 825,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 887 654,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 765 385,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 10 897,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 225,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 69,0000
Бланки 91207 11,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1 925,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 738 864,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 437 678,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 031 720,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 15 620,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 183 830,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 255 928,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 13 841 487,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 126 246,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 78 807,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 131 942,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 221 389,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 37 059,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 175 764,0000
Долги, списанные в убыток 91803 989,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 541 581,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 324 736,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 745 285,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 9 842,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 703 872,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 251,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 28 885,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 741 693,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 9 842,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 701 676,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 798,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 31 126,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76 453,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 290 962,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 366 433,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 20,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?