• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 387 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 587 606,0000
Эмиссионный доход 10602 1 192 723,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Нераспределенная прибыль 10801 415 019,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 570 253,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121 885,0000
Денежные средства в пути 20209 9 137,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 4 518,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 199 175,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 200 770,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 276 056,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 771 376,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 4 518,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 212,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 974,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 451,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 16 294,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 39 536,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 31,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 525,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 395 663,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 395 663,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 394,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 50 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 170 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 32 762,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 235 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 32 762,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 859,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 25 599,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 172,0000
Некоммерческие организации 40603 1 878,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 468 631,0000
Коммерческие организации 40702 1 727 482,0000
Некоммерческие организации 40703 36 617,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 88 774,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 251,0000
Физические лица 40817 499 315,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 147,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 5,0000
Невыплаченные переводы 40905 145,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 37,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 278,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 43,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 25 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 61 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 148 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 154 211,0000
на срок свыше 3 лет 42007 7 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 102 911,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 11 256,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 76 549,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 066 498,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 900 169,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 348 816,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 922 157,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 340 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 664 156,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 693,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 637,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 118,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 128,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 5 041,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 170 067,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 43 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 430,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 166,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 11 463,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 489,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 16 511,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 738,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 657,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 009,0000
на срок до 30 дней 45203 10 442,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 128 395,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 91 719,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 843 937,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 319 364,0000
на срок свыше 3 лет 45208 14 576,0000
Резервы на возможные потери 45215 526 957,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 636,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 890,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 010,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 118,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 496,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 155,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 467,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 177 715,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 19 194,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 330,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 661,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 669,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 371 268,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 331 002,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 183 946,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 855,0000
Резервы на возможные потери 45515 608 777,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 251 812,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 70,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 198,0000
Физическим лицам 45815 543 918,0000
Резервы на возможные потери 45818 629 361,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 214,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 6,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 295,0000
Физическим лицам 45915 67 444,0000
Резервы на возможные потери 45918 35 815,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 55,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 29 766,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 766,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 35 667,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 380,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 588,0000
Требования по прочим операциям 47423 65 697,0000
Резервы на возможные потери 47425 54 363,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28 568,0000
Требования по получению процентов 47427 76 271,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 118 593,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 461,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 277 583,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 335,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 23 471,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 32 149,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 82,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 40 693,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 866,0000
Резервы на возможные потери 50219 866,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 369,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 95 237,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 448 058,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 222,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 791,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 583,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 110,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 302,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 181,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 226,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 659,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 948,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 553,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 371,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 081,0000
Резервы на возможные потери 60324 34 483,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 916 066,0000
Земля 60404 19 004,0000
Амортизация основных средств 60601 209 548,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56 697,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 3 856,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 149,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 18,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 78 929,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 613 933,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 674,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 587 627,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 36 542,0000
Расходы 70606 1 575 447,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 17 420,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 607 949,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 36 541,0000
Налог на прибыль 70611 33 502,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 114 028,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 898 184,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 451 645,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 781 345,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 29 766,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 16 294,0000
Разные ценности и документы 91202 200,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 12,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1 835,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 834 441,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 363 956,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 212 243,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 44 275,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 132 993,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 255 928,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 13 333 842,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 128 592,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57 784,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 102 598,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 186 110,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 37 646,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 177 099,0000
Долги, списанные в убыток 91803 989,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 692 343,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 355 450,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 553 030,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 747 987,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 19 803,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 552 865,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 708 455,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 165,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 59 335,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 76 377,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 304 462,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 379 855,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 22,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?