• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 310 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 139 136,0000
Эмиссионный доход 10602 405 268,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Нераспределенная прибыль 10801 405 019,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 320 065,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 277,0000
Денежные средства в пути 20209 11 092,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 25 638,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 225 831,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 310 380,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 502 489,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 670,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 25 638,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 172 121,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 677,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 426,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 874,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 257 273,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 748,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 230,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 131 576,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 131 576,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 40 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 75,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 82,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 26,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 507,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 45 769,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 329,0000
Некоммерческие организации 40603 3 131,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 113 848,0000
Коммерческие организации 40702 1 327 117,0000
Некоммерческие организации 40703 22 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 94 291,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 609,0000
Физические лица 40817 535 263,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 13 204,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 5,0000
Невыплаченные переводы 40905 327,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 881,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 401,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 24,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 280 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 171 257,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 31 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 161 165,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 144 726,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 26 762,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 169 788,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 653 255,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 622 217,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 503 391,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 554 022,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 805 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 84,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 658,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 382,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 117 228,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 331,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 42 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 063,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 17 540,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 292,0000
Резервы на возможные потери 45115 353,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 150 454,0000
на срок до 30 дней 45203 7 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 131 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 219 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 483 422,0000
на срок свыше 3 лет 45208 16 002,0000
Резервы на возможные потери 45215 274 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 422,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 445,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 390,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 186,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 165,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 853,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 206 419,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 789,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 195,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 454 456,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 427 809,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 524 287,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 109,0000
Резервы на возможные потери 45515 348 356,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 158 961,0000
Резервы на возможные потери 45615 33 382,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 520,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 358,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 095,0000
Физическим лицам 45815 402 444,0000
Резервы на возможные потери 45818 323 953,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 3,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 358,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 169,0000
Физическим лицам 45915 25 074,0000
Резервы на возможные потери 45918 14 149,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32 551,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 309,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 310,0000
Требования по прочим операциям 47423 86 404,0000
Резервы на возможные потери 47425 40 193,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 26 302,0000
Требования по получению процентов 47427 54 626,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 112 442,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 504,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 265 744,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 945,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 57 896,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 866,0000
Резервы на возможные потери 50219 866,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 50,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 602 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 38 537,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 286,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 716,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 422,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 547,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 106,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 670,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 405,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 186,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 975,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 023,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 998,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 028,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 060 355,0000
Земля 60404 3 684,0000
Амортизация основных средств 60601 122 115,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 98 694,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 113,0000
Материалы 61008 4 898,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 4 382,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 029,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 85 009,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 2 622 243,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 192 615,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 31 625,0000
Расходы 70606 2 269 138,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 945,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 196 280,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 31 626,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 880 158,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 202 741,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 305 622,0000
Выставленные аккредитивы 90907 27 778,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 874,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 322 118,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 8,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1 100,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 136 750,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 902 017,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 4 511,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 53 916,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 190 255,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 13 606 055,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 112 442,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 111 044,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 89 104,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 120 123,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39 078,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 176 317,0000
Долги, списанные в убыток 91803 900,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 377 655,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 911 274,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 599 251,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 4 379,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 590 745,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 12 885,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57 500,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 627 442 532,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 627 181 570,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 317 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?