• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 310 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 139 138,0000
Эмиссионный доход 10602 405 268,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Фонды специального назначения 10702 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 198 587,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 74 921,0000
Денежные средства в пути 20209 1 925,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 24 412,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 385,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 176 406,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 296 854,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 619,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 24 412,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 256,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 477,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 7,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 622,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7 170,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 623,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 120 603,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 120 603,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 348 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 263 344,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 40 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 717,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 75,0000
Средства местных бюджетов 40204 11,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 82,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 26,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 593,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 365,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 125 523,0000
Некоммерческие организации 40603 8 211,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 81 029,0000
Коммерческие организации 40702 673 805,0000
Некоммерческие организации 40703 19 080,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 80 912,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9,0000
Физические лица 40817 408 193,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 185,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 5,0000
Невыплаченные переводы 40905 152,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 483,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 103 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 178 212,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 22 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 26 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 70 723,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 2 620,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 100 521,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 17 641,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 146 823,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 304 845,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 830 182,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 043 618,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 61 417,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 805 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 442,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 622,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 297,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 121 753,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 493,0000
Резервы на возможные потери 44215 76,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 904,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 77 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 6 626,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 48 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 29 026,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 625,0000
Резервы на возможные потери 45115 775,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 155 134,0000
на срок до 30 дней 45203 14 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 184 039,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 991 961,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 711 302,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 416,0000
Резервы на возможные потери 45215 154 386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 292,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 889,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 670,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 530,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 499,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 805,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 199 964,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 247,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 232,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 747,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 437 851,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 176 996,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 221 984,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 023,0000
Резервы на возможные потери 45515 349 464,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 165 097,0000
Резервы на возможные потери 45615 34 671,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 473,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 654,0000
Физическим лицам 45815 273 556,0000
Резервы на возможные потери 45818 214 024,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 954,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 13,0000
Физическим лицам 45915 32,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 170,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19 465,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 561,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 625,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 919,0000
Резервы на возможные потери 47425 23 274,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28 644,0000
Требования по получению процентов 47427 12 786,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 628,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46 392,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 79 387,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 678,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 988,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 750,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 866,0000
Резервы на возможные потери 50213 866,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 21 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 402 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 897,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 897,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 813,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 213,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 562,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 636,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 18 867,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 172,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 330,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 357,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 850,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 980,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 616,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 273,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 077,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 772 691,0000
Земля 60404 3 684,0000
Амортизация основных средств 60601 87 589,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 61 410,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 1 587,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 789,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 57,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 826,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 233 033,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 121 337,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 75 116,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 883 721,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 461 381,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 310 179,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000
Бланки 91207 8,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1 162,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 125 743,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 598 654,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 449 072,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 620 023,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 196 244,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 87 193,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 76 514,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 113 654,0000
Арендованные основные средства 91503 104 305,0000
Арендованное другое имущество 91504 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 122 391,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39 124,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 168 109,0000
Долги, списанные в убыток 91803 893,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 399 663,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 958 743,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 169 778,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 149 077,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 20 701,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75 500,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 627 182 532,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 627 238 320,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 750,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?