• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 310 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 139 143,0000
Эмиссионный доход 10602 405 268,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Фонды специального назначения 10702 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 157 789,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 797,0000
Денежные средства в пути 20209 375,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 27 932,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 20 243,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 206,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 140 612,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 362,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 20 243,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 178,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 641,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 716,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 330,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 818 094,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 818 094,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 140 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 259 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 144,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 235,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 75,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 82,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 26,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 262,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 218,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 49 511,0000
Некоммерческие организации 40603 339,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 44 076,0000
Коммерческие организации 40702 588 220,0000
Некоммерческие организации 40703 7 578,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 65 608,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2,0000
Физические лица 40817 327 220,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 188,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 5,0000
Невыплаченные переводы 40905 501,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 284,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 67 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 131 861,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 152 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 32 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 70 721,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 115 368,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 19 129,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 207 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 268 572,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 273 352,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 791 019,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 7 373,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 805 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 330,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 180,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 975,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 732,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 128 247,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 326,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 225,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 067,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 185,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 80 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 6 898,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 43 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 237 712,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 340,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 691 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 466 880,0000
Резервы на возможные потери 45215 62 464,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 2 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 398,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 526,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 158 401,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 337,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 183,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 489,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 389 298,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 985 796,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 550 508,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 442,0000
Резервы на возможные потери 45515 357 761,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 39,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 211,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 648,0000
Физическим лицам 45815 277 155,0000
Резервы на возможные потери 45818 222 935,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000
Физическим лицам 45915 32,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 143,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 408,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 712,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 457,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 731,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 23 038,0000
Требования по получению процентов 47427 8 359,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 255,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40 211,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 66 279,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 419,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 547,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 750,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 866,0000
Резервы на возможные потери 50213 866,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 70 035,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 815,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 017,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 240,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 240,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 947,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 136,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 679,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 61,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 360,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 525,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 454,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 091,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 482,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 236,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 247,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 566 879,0000
Земля 60404 3 381,0000
Амортизация основных средств 60601 55 449,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 67 094,0000
Запасы
Запасные части 61002 462,0000
Материалы 61008 3 072,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 329,0000
Издания 61010 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 562,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 266 993,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 121 337,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 966,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 864 441,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 447 916,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 171 602,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1 243,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 34 843,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 358 744,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 851 235,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 807 400,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 137 079,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 73 823,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 406,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 84 926,0000
Арендованные основные средства 91503 64 370,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 124 875,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 380,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 64 041,0000
Долги, списанные в убыток 91803 893,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 179 571,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 930 683,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 153 896,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 215 438,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 8 789,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 152 640,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 224 227,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 256,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75 500,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 627 252 532,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 627 238 320,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 88 750,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?