• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 280 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 139 143,0000
Резервный фонд 10701 20 680,0000
Фонды специального назначения 10702 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 143 383,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 212,0000
Денежные средства в пути 20209 8 210,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 137 257,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 234,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 236,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 736,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 154,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 700,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 323,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 809,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 998,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 772 986,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 772 986,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 440 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 259 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 50,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 75,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 83,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 26,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 140,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 769,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 19,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 46 979,0000
Некоммерческие организации 40603 80,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 84 903,0000
Коммерческие организации 40702 530 470,0000
Некоммерческие организации 40703 13 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 43 626,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица 40817 328 336,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 300,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 930,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 4,0000
Невыплаченные переводы 40905 110,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 777,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 387,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 10,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 9 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 39 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 124 616,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 312 619,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 26 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 35 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 66 759,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 93 730,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 16 018,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 194 458,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 274 508,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 065 982,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 513 616,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 562,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 550 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 231,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 491,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 663,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 129 081,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 667,0000
Резервы на возможные потери 44215 12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 395,0000
Резервы на возможные потери 44615 503,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 60,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 80 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 6 892,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 193 200,0000
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 761 938,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 300 673,0000
Резервы на возможные потери 45215 44 566,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 45308 2 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 782,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 233,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 250,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 139 037,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 377,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 17,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 937,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 254,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 361 976,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 877 123,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 232 098,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 331,0000
Резервы на возможные потери 45515 346 300,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 496,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 644,0000
Физическим лицам 45815 239 285,0000
Резервы на возможные потери 45818 222 133,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 199,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 432,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 329,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 297,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 031,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 572,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32 030,0000
Требования по получению процентов 47427 6 527,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 417,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 45 412,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 63 757,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 494,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 931,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 425,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 18 750,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 866,0000
Резервы на возможные потери 50213 866,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 850,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 017,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 165 930,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 28 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 21,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 728,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 728,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 012,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 600,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 136,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 602,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 51,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 957,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 149,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 316,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 443,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 632,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 785,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 594,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 553 993,0000
Земля 60404 3 381,0000
Амортизация основных средств 60601 51 301,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 146,0000
Запасы
Запасные части 61002 430,0000
Материалы 61008 2 112,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 366,0000
Издания 61010 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 026,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 133 216,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 176 527,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 55 189,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 841 955,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 235,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 562 722,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 930,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 323,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 38 481,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 8,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1 196,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 57 049,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 218 794,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 502 078,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 517 663,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 132 864,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 74 307,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 555,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 66 017,0000
Арендованные основные средства 91503 44 148,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 110 077,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 530,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 64 263,0000
Долги, списанные в убыток 91803 893,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 196 664,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 061 435,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 180 713,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 295 566,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 343,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 15 403,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 181 056,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 307 880,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 089,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75 500,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 627 182 532,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 627 238 320,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 750,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 962,0000
Страница была полезной?