• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 73 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 154,0000
Резервный фонд 10701 4 347,0000
Фонды специального назначения 10702 117,0000
Фонды накопления 10703 26 298,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 930,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 514,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 148,0000
Денежные средства в пути 20209 531,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 161 867,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 011,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 625,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 118,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 944,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 41 959,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 959,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 101 286,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 101 286,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 334,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 011,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 400,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 049,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 125,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 84 736,0000
Коммерческие организации 40702 433 096,0000
Некоммерческие организации 40703 3 009,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 491,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 57,0000
Физические лица 40817 16 339,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 531,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 485,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 45 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 13 157,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 105 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 840,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 515 567,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 80 920,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 166,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 51 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 350,0000
Резервы на возможные потери 44215 27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 173,0000
на срок до 30 дней 45203 78 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 103,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 447 983,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 157,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 251,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 918,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 237,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 155,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 137,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 746,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 66 672,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 313,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 422,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 489,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 90 567,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 275,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 455,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 008,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 000,0000
Физическим лицам 45815 309,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 310,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 449,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 121,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 155,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 870,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 94,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 204,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 708,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 902,0000
Требования по получению процентов 47427 2 260,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 260,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 023,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 91 336,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 12 380,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 467,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 573,0000
Прочих резидентов 50606 1 629,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 15 222,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 122,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 78 627,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 166,0000
Резервы на возможные потери 60206 166,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 82,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 867,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 82,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 734,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 733,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 244,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 488,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 107,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 73,0000
Резервы на возможные потери 60324 107,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 45 587,0000
Земля 60404 590,0000
Амортизация основных средств 60601 9 182,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 683,0000
Оборудование к установке 60702 150,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 766,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 100,0000
Арендные обязательства 60806 349,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 1 467,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 169,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 315,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 22 685,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 307,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 183,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 19,0000
Другие доходы 70107 33 919,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 369,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 532,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 457,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 699,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 540,0000
Другие расходы 70209 31 780,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 30 794,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 12 072,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 992,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 127,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 193 069,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 89 510,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 737,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 775 537,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 041 852,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 22 180,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 185,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 671,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 15,0000
Арендованные основные средства 91503 1 924,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 195,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 120 875,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 035 137,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 404,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 490 961,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 132 067,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 792,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 358 506,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?