• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 73 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 154,0000
Резервный фонд 10701 3 674,0000
Фонды специального назначения 10702 576,0000
Фонды накопления 10703 26 298,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 624,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15,0000
Денежные средства в пути 20209 1 476,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 425 260,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 284,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 105,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 920,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 133,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 684,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 647,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 647,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 95 004,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 95 004,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 189,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 888,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 707,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 536,0000
Коммерческие организации 40702 373 769,0000
Некоммерческие организации 40703 4 924,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 726,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 140,0000
Физические лица 40817 3 387,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 742,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 476,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 831,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 90 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 66 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 099,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 668,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 296 161,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 48 930,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 575,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 936,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 6 900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 266,0000
на срок до 30 дней 45203 11 644,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 078,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 313 144,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 121 115,0000
до востребования 45209 6 568,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 888,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 028,0000
Резервы на возможные потери 45315 11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 330,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 723,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 527,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60 942,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 783,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 096,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 70,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 662,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 045,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 004,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 191,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 492,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 687,0000
Физическим лицам 45815 404,0000
Резервы на возможные потери 45818 565,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 88,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 636,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 697,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 035,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 311,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 366,0000
Требования по получению процентов 47427 3 831,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 831,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 002,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 27 571,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 363,0000
Резервы на возможные потери 50213 54,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 6 042,0000
Прочие долговые обязательства 50308 37 406,0000
Резервы на возможные потери 50312 374,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 933,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 841,0000
Прочих резидентов 50606 708,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 15 102,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 118,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 334,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 241 570,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 50 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 684,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 494,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 716,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 240,0000
Резервы на возможные потери 60206 165,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 147,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 586,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 584,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 590,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 282,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 295,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 705,0000
Земля 60404 188,0000
Амортизация основных средств 60601 6 477,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 277,0000
Оборудование к установке 60702 139,0000
Запасы
Запасные части 61002 27,0000
Материалы 61008 1 020,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 473,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 159,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 491,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 490,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 289,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 437,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 8 886,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 203,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 193,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 549,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 273,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 197,0000
Другие расходы 70209 9 440,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 898,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 779,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 100 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 311 515,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 243,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 336,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 651,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 038,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 414 233,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 755 065,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 563,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 304,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 737,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 12,0000
Арендованные основные средства 91503 1 258,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 290,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 518,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 590 749,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 406,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 438 469,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 257 044,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 789,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 181 042,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?