• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 73 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 154,0000
Резервный фонд 10701 3 674,0000
Фонды специального назначения 10702 579,0000
Фонды накопления 10703 26 298,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 484,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 569,0000
Денежные средства в пути 20209 306,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 191 930,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 623,0000
Резервы на возможные потери 30126 36,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 029,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 794,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 133,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 416,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 095,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 095,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 139 137,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 139 137,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 308,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 335,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 7 378,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 155,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 45,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 237,0000
Коммерческие организации 40702 274 068,0000
Некоммерческие организации 40703 4 512,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 735,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 141,0000
Физические лица 40817 2 254,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 212,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 306,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 671,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 83 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 651,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 49 619,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 257 634,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 43 361,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 514,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 157,0000
на срок до 30 дней 45203 7 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 131,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 298 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 98 403,0000
до востребования 45209 6 568,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 080,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 028,0000
Резервы на возможные потери 45315 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 820,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 41 276,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 545,0000
Резервы на возможные потери 45415 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 635,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 186,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 616,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 52,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 310,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 130,0000
Физическим лицам 45815 367,0000
Резервы на возможные потери 45818 254,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 62,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 676,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 859,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 49,0000
Резервы на возможные потери 47425 531,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 486,0000
Требования по получению процентов 47427 2 955,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 955,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 162,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 18 085,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 655,0000
Прочие долговые обязательства 50208 852,0000
Резервы на возможные потери 50213 9,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 29 730,0000
Резервы на возможные потери 50312 297,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 103,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 768,0000
Прочих резидентов 50606 685,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 965,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 104,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 814,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 563,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 36 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 463,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 224,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 165,0000
Резервы на возможные потери 60206 165,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 66,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 468,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 517,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 547,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 470,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 282,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 539,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 241,0000
Земля 60404 158,0000
Амортизация основных средств 60601 5 811,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 846,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000
Материалы 61008 1 223,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 76,0000
Внеоборотные запасы 61011 473,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 814,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 177,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 115,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 559,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 197,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 031,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 12 161,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 192,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 510,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 78,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 815,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 222,0000
Другие расходы 70209 12 682,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 931,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 196,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 310 037,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 050,0000
Разные ценности и документы 91202 563,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 36 088,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 928,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 277 018,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 596 111,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 44 191,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 603,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 492,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000
Арендованные основные средства 91503 1 251,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 316,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 96 882,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 194 803,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 406,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 411 015,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 257 044,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 788,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 153 590,0000
Страница была полезной?