• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 73 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 158,0000
Резервный фонд 10701 3 241,0000
Фонды специального назначения 10702 445,0000
Фонды накопления 10703 26 298,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 477,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 453,0000
Денежные средства в пути 20209 292,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 340,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 537,0000
Резервы на возможные потери 30126 15,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 766,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 630,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 66,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 685,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 814,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 814,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 115 666,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 115 666,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 682,0000
Резервы на возможные потери 30607 7,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 769,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 378,0000
Некоммерческие организации 40503 64,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 200,0000
Некоммерческие организации 40603 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 747,0000
Коммерческие организации 40702 208 334,0000
Некоммерческие организации 40703 4 314,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 085,0000
Физические лица 40817 2 609,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 584,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 292,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 346,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 43 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 809,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 339,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 782,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 869,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 42 855,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 182 714,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 490,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 440,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 735,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 361,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 757,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 96 223,0000
до востребования 44909 19 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 052,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 280,0000
на срок до 30 дней 45203 9 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 34 768,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 160 309,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 050,0000
до востребования 45209 15 513,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 103,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 475,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 37 486,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 288,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 205,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 914,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 639,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 040,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 562,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 166,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 221,0000
Физическим лицам 45815 36,0000
Резервы на возможные потери 45818 221,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 373,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 602,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 176,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 100,0000
Резервы на возможные потери 47425 652,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 480,0000
Требования по получению процентов 47427 832,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 832,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 082,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 512,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 51,0000
Резервы на возможные потери 50213 1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 2 791,0000
Резервы на возможные потери 50312 28,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 70,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 751,0000
Прочих резидентов 50606 58,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 635,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 85,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 010,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 253,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 955,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 191,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 240,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 968,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 240,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 410,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 260,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 165,0000
Резервы на возможные потери 60206 165,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 51,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 59,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 386,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 437,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 657,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 645,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10,0000
Резервы на возможные потери 60324 40,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 786,0000
Амортизация основных средств 60601 3 878,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 814,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 479,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 46,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 111,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 53,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 121,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 891,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 529,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 908,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 890,0000
Другие доходы 70107 45 693,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 054,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 713,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 155,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 322,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 509,0000
Другие расходы 70209 47 411,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 958,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 756,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 984,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 815 057,0000
Разные ценности и документы 91202 190,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 17 009,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 233,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 394 390,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 499 674,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 166,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 195,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 399,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8,0000
Арендованные основные средства 91503 4 053,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 760,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 370,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 718 767,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 415,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 760 771,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 715 488,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 767,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 44 931,0000
Страница была полезной?