• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 73 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 158,0000
Резервный фонд 10701 3 241,0000
Фонды специального назначения 10702 529,0000
Фонды накопления 10703 26 298,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 774,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 460,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 190,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 587,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 199,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 942,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 352,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 997,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 997,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 93 043,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 93 043,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 82,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 38,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 648,0000
Некоммерческие организации 40503 195,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 277,0000
Некоммерческие организации 40603 228,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 188,0000
Коммерческие организации 40702 150 752,0000
Некоммерческие организации 40703 7 915,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 745,0000
Физические лица 40817 6 897,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 460,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 991,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 15 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 53 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 809,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 554,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 708,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48 828,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 171 480,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 518,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 747,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 351,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 341,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 94 223,0000
до востребования 44909 24 813,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 309,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 41 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 584,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 838,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 638,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 150,0000
до востребования 45209 34 039,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 28 717,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 706,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 581,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 523,0000
Кредиты до востребования 45409 11 244,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 772,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 806,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 780,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 578,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 10,0000
Резервы на возможные потери 45818 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 97,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 581,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 599,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 062,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 062,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 581,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 2 504,0000
Резервы на возможные потери 50312 25,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 186,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 592,0000
Прочих резидентов 50606 60,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 13 635,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 83,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 63 913,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 33 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 253,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 931,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 226,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 22 068,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 166,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 240,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 410,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 245,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 165,0000
Резервы на возможные потери 60206 165,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 157,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 76,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 61,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 505,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 502,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 402,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 719,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000
Резервы на возможные потери 60324 97,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 313,0000
Амортизация основных средств 60601 3 541,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 744,0000
Оборудование к установке 60702 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 430,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 51,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 53,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 145,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 955,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 899,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 960,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 609,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 798 321,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 225,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 416,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 923,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 311 422,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 539 679,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 14 922,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 910,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 366,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 9,0000
Арендованные основные средства 91503 4 034,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 413,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 248,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 679 021,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 439,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 781 957,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 681 098,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 789,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 100 509,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?